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  카카오, "목표주가 유지하나 …" HOLD(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 10일 카카오(035720)에 대해 "목표주가 유지하나 두나무는 잠재적 목표주가 상향 요인"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

DB금융투자 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 카카오(035720)에 대해 "두나무는 분명 업사이드 요인이다. 그리고 주가는 업비트 뉴스 플로우에 따라 추가 상승할 가능성이 있지만 현재로서는 적정가치를 온전히 추정할 수 없다는 판단에 느리더라도 확실히 반영할 계획"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "언론에 알려진 바에 따르면 또 다른 거래소 빗썸을 운영하고 있는 비티씨코리아닷컴의 1H17 영업이익률이 무려 85%에 육박할 것으로 추정되고 있어 두나무 실적에 대한 기대감 역시 커지고 있으며 단순하게 18년 일평균 거래대금 7조원, 현재 프로모션이 적용된 수수료율 0.05%(KRW 마켓 기본 수수료는 0.139%), 영업이익률 85%, 법인세율 25%를 가정하면 두나무의 18년 순이익은 무려 8,144억원에 이른다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 4Q17 실적은 매출액 5,286억원(+16.5%YoY), 영업이익 464억원(+21.6%YoY)으로 컨센서스(541억원)를 하회할 전망이다. 영업비용은 카카오브레인 포함 신규 인력 채용 증가 및 상여금 지급에 따른 인건비 상승, 배틀그라운드 정식 서비스 및 카카오T 연말 프로모션에 따른 마케팅비 상승으로 16.0%YoY 증가한 4,822억원이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 170,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)MARKETPERFORM(MAINTAIN)
목표주가176,714210,000150,000
*최근 분기기준

오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

<DB금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180110HOLD(유지)170,000
20171218HOLD(유지)170,000
20171110HOLD(유지)170,000
20171012HOLD160,000
20170811매수(유지)130,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180110DB금융투자HOLD(유지)170,000
20180108NH투자증권매수(유지)190,000
20180108유진투자증권매수(유지)210,000
20180108하나금융투자매수180,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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