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  대웅제약, "에볼루스 상장으로 …" 매수(유지)-하이투자증권

하이투자증권에서 11일 대웅제약(069620)에 대해 "에볼루스 상장으로 나보타 가치 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 215,000원으로 내놓았다.

하이투자증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 215,000원은 직전에 발표된 목표가 140,000원 대비 53.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "에볼루스는 그 동안 글로벌 시장에 많이 알려지지 않았으나, 이번 IPO로 인해 전략 등이 공개 되면서 레방스(Revance)와 같이 앨러간을 위협하는 업체로 부각이 될 것으로 보인다. 에볼루스는 현재 여타 매출 품목이나 파이프라인이 있지 않고, 나보타 상용화를 기대로 상장을 준비하고 있다"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사의 나보타 파트너사 에볼루스(Evolus)가 미국 나스닥에 상장 신청하였다. 2017년 8월 28일 비공개로 신청하였으며, 공모 규모는 7,500만 달러(약 800억원)이다. 미국 FDA에 신청한 나보타의 BLA 리뷰 완료는 2018년 5월 15일이며, 유럽은 2018년 하반기 승인 결정 날 것으로 예상한다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 4분기 매출액은 2,225억원(YOY +4.4%) 영업이익 82억원(YOY -44%)로 컨센서스 매출액과 영업이익을 각각 -5%, -34%씩 하회할 것으로 예상된다. 합성신약 연구개발이 활성화 되면서 R&D 비용 증가가 예상되기 때문이다. ‘18년 매출액은 9,380억원 (YoY +7%), 영업이익은 605억원(YoY +30%)이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 140,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 215,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 무난했지만 그 폭이 크지는 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 성장성 요인보다 시황요인에 보다 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)TRADING BUY(유지)
목표주가179,231215,000140,000
*최근 분기기준

오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 215,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.

<하이투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180111매수(유지)215,000
20171102매수(유지)140,000
20171011매수(유지)140,000
20170726매수(유지)110,000
20170717매수(유지)100,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180111하이투자증권매수(유지)215,000
20180108NH투자증권매수(유지)190,000
20180108토러스투자증권BUY(INITIATE)205,000
20180104신한금융투자TRADING BUY(유지)170,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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