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  한국타이어, "최악은 지났고 20…" 매수(유지)-한화투자증권

한화투자증권에서 17일 한국타이어(161390)에 대해 "최악은 지났고 2018년 기대는 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.

한화투자증권 류연화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 한국타이어(161390)에 대해 "지난해 4분기 실적이 OE 물량의 급감으로 실적이 기대치를 크게 하회하고, 향후 실적도 미국 공장의 정상화 지연과 OE 부분 침체로 소폭 하향 조정돼 동사에 대해 목표주가를 7만 3000원에서 6만 8000원으로 낮췄다"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사의 지난해 4분기 영업이익을 주 고객인 현대·기아차의 생산량 감소, 미국 공장 정상화 지연, 금산 공장 가동 중단으로 지난해 같은 기간보다 28% 감소한 1730억 원으로 예상한다. 시장의 기대치와 기존 추정치를 크게 하회하는데, 이는 연말 현대·기아차향 물량 급감을 예상치 못했기 때문"라고 밝혔다.

한편 "최근 유가가 상승하면서 코스트푸시에 대한 기대가 다시 커지고 있다. 따라서 판가 인상 기대, 고가 SUV 타이어 비중 증가와 같은 밸류에이션 상승요인들이 올해도 유효하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가72,96392,00057,000
*최근 분기기준

오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.

<한화투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180117매수(유지)68,000
20171108매수(유지)73,000
20170809매수(유지)73,000
20170502매수(유지)73,000
20170208매수(상향)73,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180117한화투자증권매수(유지)68,000
20171222신한금융투자매수(유지)75,000
20171220DB금융투자매수(유지)79,000
20171214키움증권매수(유지)92,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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