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  한국타이어, "4분기 실적 크게 …" 매수(유지)-한국투자증권

한국투자증권에서 19일 한국타이어(161390)에 대해 "4분기 실적 크게 부진할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.

한국투자증권 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 한국타이어(161390)에 대해 "동사의 4분기 실적은 비용증가 및 경쟁심화로 부진할 전망이다. 영업이익은 1,818억원을 기록하며 컨센서스 12.2% 하회가 예상된다. 3분기 부진의 원인이었던 미국 테네시 공장의 초기가동비용이 4분기에도 영향을 미치고 있다. 여기에 국내공장에서 인명사고가 발생하며 공장 가동에 약 2주간 차질이 생긴 점도 비용부담"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "고무가격이 급등했던 16년 4분기와 달리(천연고무 +38.5% YoY) 17년 4분기는 고무가격이 부진했다(-11.9% YoY). 고무의 수요처 대부분이 타이어이기 때문에 고무가격 부진은 타이어 업황 부진을 의미한다. 실제로 한국타이어의 경우 중국/유럽/신흥국의 수요호조에도 불구하고, 수익성이 가장 높은 미국의 수요부진이 전체 이익에 부정적으로 작용하고 있다"라고 밝혔다.

한편 "타이어 업황의 개선속도가 예상보다 더디고, 미국과 국내의 부진이 예상보다 길게 진행되면서 실적의 눈높이를 낮출 필요가 있다. 이에 따라 18년 순이익 추정치를 22% 하향해 목표주가를 72,000원으로 20% 낮춘다(12MF PER 11x)"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 90,000원이 고점으로, 반대로 77,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 72,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가71,83892,00057,000
*최근 분기기준

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.

<한국투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180119매수(유지)72,000
20171107매수(유지)90,000
20170825매수(유지)90,000
20170809매수(유지)90,000
20170608매수(유지)90,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180119한국투자증권매수(유지)72,000
20180117키움증권매수(유지)92,000
20180117한화투자증권매수(유지)68,000
20171222신한금융투자매수(유지)75,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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