로그인 회원가입 미니홈 미니홈 원격지원
씽크풀
  검색
  토론광장 선물옵션 동호회
투자의맥 이슈테마 시장정보 뉴스
증권TV 문자클럽카톡 스탁론
메이저카드
해외증시 앵커차트
  마이메뉴
파워데이타
시장종합데이타
주요지수현황
투자자별 매매동향
업종동향
매매동향데이타
기관/외국인동시매매
기관 매매현황
외국인 매매현황
리포트분석
종목별 리포트
오늘의 리포트
리포트 특징주
데일리 이슈리포트
신규&변경 리포트
시세/거래특이종목
상한가/하한가
거래량/거래대금상위
관리
거래정지
투자주의
투자경고
투자위험
가격대별 종목검색
선물/옵션
증시지표
금리동향
전종목 시세판보기
KRX Find 상장법인 지분정보센터
 
 
   
리포트 분석내용보기
  만도, "높아진 눈 높이를 …" HOLD(유지)-KB증권

KB증권에서 24일 만도(204320)에 대해 "높아진 눈 높이를 충족시킬 시간 필요"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 만도(204320)에 대해 "4Q17 영업이익이 부진했을 것으로 판단하는 주요 근거는 국내 사업의 수익성 저하와 중국 공장 매출 감소다. 4Q17 만도의 국내사업 조정분기수익율은 전년대비 4.9%p 하락했을 것으로 추정한다. 여전히 낮은 국내 공장가동률 (73.5%, -7.4%p YoY 가정) 및 원/달러환율 하락(-4.4%)을 감안한 것"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2018년 동사의 매출액은 6.0조원 (+7.5% YoY), 영업이익은 2,812억원 (+239.2% YoY), 당기순이익은 1,637억원 (+1,144.7% YoY)을 기록할 것으로 전망한다. 동사의 주요 고객인 현대차그룹이 2018년 완성차 판매량 전망치를 낮춰 전망했다. 동사의 2018년 영업환경에 대한 눈높이를 낮출 필요가 있다"라고 밝혔다.

한편 "4Q17 영업실적 및 2018년 이후 현대차그룹 판매량 전망치를 하향조정해 2018년~2020년 당기순이익을 각각 11.4%, 5.8%, 12.5% 하향한다. ADAS 확산에 따른 동사의 성장성은 우수하나, 2017년에 주가에 반영된 시장의 기대가 실현되는 데는 시간이 필요할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가353,238380,000270,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180124HOLD(유지)300,000
20171031HOLD(신규)330,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180124KB증권HOLD(유지)300,000
20180118이베스트투자증권매수(유지)340,000
20180115DB금융투자매수(유지)370,000
20180111하나금융투자매수340,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

지분·리포트 분석 콘텐츠란?

TP지분/리포트분석정보는 증권사 리포트 정보와 지분관련 공시를 계량DB화하여 다양한 형식으로 제공하는 씽크풀만의 독자적인 콘텐츠로, TP지분분석과 TP리포트분석으로 구성되어 있습니다.

1) TP지분 분석
지분관련 공시를 바탕으로 개별종목의 지분변동현황은 물론 시장 메이저, 주요투자자의 매매정보를 확인할 수 있습니다.

2) TP리포트분석
국내 모든 증권사 리포트를 실시간으로 수집 후 분석해 리포트 특징주 및 개별종목의 컨센서스 결과물을 확인할 수 있습니다.

 
회원로그인
쪽지답글마이페이지
오늘의 이슈
실시간 검색 인기 토론방
1 셀트리온 275,000
2 셀트리온헬스 98,900
3 뉴프라이드 3,725
4 인스코비 10,300
5 삼성전자 52,600
6 삼성바이오로 430,500
7 에코마이스터 10,450
8 코디엠 1,790
9 셀트리온제약 93,200
10 네이처셀 32,100
고객센터 | 회사소개 | 광고문의 | 제휴제안 | 이용약관 | 개인정보 처리방침 | 정보제공윤리강령 | 법적고지 | 공인인증발급안내 | 사이트맵
 
본 사이트에서 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사,전재 할 수 없습니다.
(주)씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층(여의도동, 미원빌딩) 고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진
Copyright since 1999 ⓒ ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved