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  SK하이닉스, "하반기 시름을 덜었…" 매수(유지)-대신증권

대신증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 "하반기 시름을 덜었다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다.

대신증권 김경민,이수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 " 삼성전자도 SK하이닉스처럼 (1) 서버 DRAM 및 그래픽 DRAM 수요가 견조하고, (2) 시 설투자금액은 늘어나지만 DRAM 공급 증가는 제한적이라는 점을 강조할 것으로 판단됨. 결국 양사 모두 DRAM 사업의 이익이 안정화되는 초기 국면에 진입했으므로 이와 같은 팩트 재확인 과정은 SK하이닉스의 주가 상승을 촉진할 것으로 기대 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "4분기 매출 9,028십억원과 영업이익 4,466십억원은 예상 상회. DRAM과 NAND의 가격 상승폭이 +9%, +4% 기록하며 당사 예상(DRAM +7%, NAND +1%)을 상회했기 때문. DRAM 공급 부족으로 전 제품군 가격 상승 지속. NAND 부문도 예외적으로 유의미하게 제품가격 상승. 저가 제품의 출하가 감소하며 NAND 평균제품가격(Blended ASP) 회복 "라고 밝혔다.

한편 "분기별 DRAM 가격 전망을 종전 추정(1Q +2%. 2Q 0%, 3Q -2%, 4Q -4%)에서 안정적 흐름(1Q +2%. 2Q +2%, 3Q -1%, 4Q -3%)으로 조정. 이에 따라 분기별 영업이익은 4,214십억원, 4,243십억원, 4,379십억원, 4,355십억원으로 완만한 상저하고 흐름 예상"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년9월 100,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 91,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가100,941120,00080,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180126매수(유지)91,000
20180122매수91,000
20180103매수94,000
20171220매수94,000
20171027매수(유지)94,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180126대신증권매수(유지)91,000
20180126신한금융투자매수(유지)105,000
20180126KTB투자증권BUY100,000
20180126DB금융투자BUY(유지)108,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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