로그인 회원가입 미니홈 미니홈 원격지원
씽크풀
  검색
  토론광장 선물옵션 동호회
투자의맥 이슈테마 시장정보 뉴스
증권TV 문자클럽카톡 스탁론
메이저카드
해외증시 앵커차트
  마이메뉴
파워데이타
시장종합데이타
주요지수현황
투자자별 매매동향
업종동향
매매동향데이타
기관/외국인동시매매
기관 매매현황
외국인 매매현황
리포트분석
종목별 리포트
오늘의 리포트
리포트 특징주
데일리 이슈리포트
신규&변경 리포트
시세/거래특이종목
상한가/하한가
거래량/거래대금상위
관리
거래정지
투자주의
투자경고
투자위험
가격대별 종목검색
선물/옵션
증시지표
금리동향
전종목 시세판보기
KRX Find 상장법인 지분정보센터
 
 
   
리포트 분석내용보기
  SK하이닉스, "4Q17 실적은 기…" BUY-메리츠종금증권

메리츠종금증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 "4Q17 실적은 기대치 소폭 상회  기대치 능가 추이로 재전환"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 103,000원으로 내놓았다.

메리츠종금증권 김선우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 103,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "DRAM 과 NAND 의 출하량 성장 (+3%/+16%)은 기대를 소폭 하회했지만 견조한 판가상승 (+9%/+4%)이 발생했으며, 그 원동력인 서버 수요 강세는 3Q18 까지 영업이익 상승세를 견인할 전망이다. 이미 밝힌 바와 같이 동사의 ‘컨센서스 대비 실적 괴리율’은 높은 주가 설명력을 지닌다. 지난 분기 실적은 5 분기만에 처음 기대치를 하회하며 3 개월간 부진한 주가 흐름을 초래했다. 하지만 1Q18E 부터 동사의 이익은 ‘기대치 능가’ 추세로 재전환되며 주가 상승 재개가 가능할 전망이다"라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "DRAM 업황 고점을 형성한 요인은 수요보다 공급의 상향이탈이었으며, 그 중 ‘삼성전자의 증설’이 변곡점을 구성하는 절대요소였다. 그 전제조건인 1) 2nd tier 업체의 도발, 2) 수요의 과신, 또는 3) 선두업체의 과욕은 이번 실적설명회에서도 아직 감지되지 않는다. DRAM 업체들의 설비투자액 상향 추이는 이미 인지된 우려 요인으로 투자효율성의 둔화세를 감안한다면 실 공급량 증가율은 수요 증가를 하회할 전망이다. 여전히 업황의 추가 개선은 유효한 상황이며 그를 위한 필요조건은 충족됐다"라고 밝혔다.

한편 "삼성전자 설명회에서 ‘2nd tier 견제 전략’보다는 ‘이익 극대화 전략’이 지속 유지될 가능성이 높다. DRAM 업황의 추가 개선 확신에 기반한 SK 하이닉스 주가 상승을 예상하며, BUY 투자의견과 적정주가 103,000 원을 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 74,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 103,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가100,941120,00080,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 103,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠종금증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180126BUY103,000
20171204매수103,000
20171027매수101,000
20170908매수89,000
20170726매수(유지)85,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180126메리츠종금증권BUY103,000
20180126대신증권매수(유지)91,000
20180126신한금융투자매수(유지)105,000
20180126KTB투자증권BUY100,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

지분·리포트 분석 콘텐츠란?

TP지분/리포트분석정보는 증권사 리포트 정보와 지분관련 공시를 계량DB화하여 다양한 형식으로 제공하는 씽크풀만의 독자적인 콘텐츠로, TP지분분석과 TP리포트분석으로 구성되어 있습니다.

1) TP지분 분석
지분관련 공시를 바탕으로 개별종목의 지분변동현황은 물론 시장 메이저, 주요투자자의 매매정보를 확인할 수 있습니다.

2) TP리포트분석
국내 모든 증권사 리포트를 실시간으로 수집 후 분석해 리포트 특징주 및 개별종목의 컨센서스 결과물을 확인할 수 있습니다.

 
회원로그인
쪽지답글마이페이지
오늘의 이슈
실시간 검색 인기 토론방
1 셀트리온 262,500
2 셀트리온헬스 90,300
3 한국항공우주 39,850
4 삼성전자 44,100
5 녹십자셀 45,750
6 셀트리온제약 72,300
7 피에스엠씨 1,250
8 카카오 127,000
9 진에어 23,050
10 평화산업 2,895
고객센터 | 회사소개 | 광고문의 | 제휴제안 | 이용약관 | 개인정보 처리방침 | 정보제공윤리강령 | 법적고지 | 공인인증발급안내 | 사이트맵
 
본 사이트에서 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사,전재 할 수 없습니다.
(주)씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층(여의도동, 미원빌딩) 고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진
Copyright since 1999 ⓒ ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved