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  한미약품, "단기 실적보다는 임…" 매수(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 30일 한미약품(128940)에 대해 "단기 실적보다는 임상 진전이 더 중요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 690,000원을 내놓았다.

신한금융투자 배기달, 이은샘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 한미약품(128940)에 대해 "분기 400억원 이상의 높은 연구개발비 투자에도 약 200억원의 영업이익을 낼 수 있는 사업 구조의 정착, 임상 진전에 따른 기술 수출료의 유입과 신약 가치의 상승 가능성, 전임상 과제의 임상 1상 진입 등 파이프라인 이벤트가 많기 때문에 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "동사의 올해 매출액은 9,670억원(+5.5%)으로 예상된다. 내수 매출액은 5,653억원(+4.8%)이 되겠다. 작년 출시된 주요 6개 품목의 매출(+100억원)이 본격화되기 때문이다. 작년 2분기부터 회복되기 시작한 북경한미 매출액은 2,306억원(+7.7%)으로 안정적인 성장이 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "올해 영업이익은 760억원(-9.1%)으로 감소가 예상된다. 기술 수출료 감소와 임상 진전에 따른 경상개발비 증가 때문이다. 올해 기술 수출료는 368억원(-36.2%),경상개발비는 1,648억원(+8.9%)으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 630,000원이 고점으로, 반대로 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 690,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(신규)
목표주가646,667770,000450,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 690,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 770,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180130매수(유지)690,000
20171201매수630,000
20171101매수(유지)530,000
20170728매수(유지)450,000
20170601매수450,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180130신한금융투자매수(유지)690,000
20180130KB증권매수(유지)670,000
20180130한화투자증권HOLD(유지)450,000
20180130삼성증권매수700,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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