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  삼성전자, "분기 영업이익 증가…" 매수-메리츠종금증권

메리츠종금증권에서 1일 삼성전자(005930)에 대해 "분기 영업이익 증가 추세는 1Q18 에 잠시 중단·2Q18 부터 재개될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 3,300,000원으로 내놓았다.

메리츠종금증권 김선우, 주민우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 3,300,000원은 직전에 발표된 목표가 3,400,000원 대비 -2.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 1Q18 영업이익은 전분기 15.2 조원에서 소폭 감소한 14.5 조원을 기록할 전망. 전분기와 유사한 반도체와 갤럭시 S9 출시를 앞둔 IM, 그리고 CE 부문의 영업이익 변동폭이 제한적인데 반해, DP (디스플레이)의 경우 아이폰 물량 감소와 하이엔드 스마트폰의 OLED 채용 둔화의 직격탄을 맞으며 큰 폭의 영업이익 둔화가 예상된다"라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "과거 동사 주가와 실적 추정 컨센서스의 방향성이 일치해왔음을 감안한다면, 향후 주가의 단기 반등 가능성은 제한적이다. 하지만 2Q18 부터 분기 실적 개선 추세는 재개되며 1Q18 말 안정적 주가 흐름으로의 전환이 가능할 전망"라고 밝혔다.

한편 "2017 연말 배당은 당사 기대치를 능가하는 21,500 원으로 제시되며 향후 연간 배당 역시 가이던스를 능가할 가능성이 높아졌다. 아울러 50:1 액면분할 계획을 통해 개인 주주에게도 투자 접근성을 개선시킨 점 역시 긍정적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 2,330,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 3,400,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 3,300,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가3,376,3163,800,0003,100,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 3,300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 3,100,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠종금증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180201매수3,300,000
20171204매수3,400,000
20171101매수3,400,000
20170908매수3,040,000
20170824BUY3,040,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180201메리츠종금증권매수3,300,000
20180122대신증권매수3,200,000
20180117NH투자증권매수(신규)3,500,000
20180116KB증권매수(유지)3,200,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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