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  삼성전자, "실적 불확실성 완화…" 매수(유지)-KB증권

KB증권에서 1일 삼성전자(005930)에 대해 "실적 불확실성 완화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,200,000원을 내놓았다.

KB증권 김동원, 남대종, 이중호, 김민규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "4분기 실적 컨퍼런스 콜 이후 동사 실적 전망치가 조정되며 실적 불확실성이 완화될 것으로 전망된다. 최근 동사 주가는 실적 우려가 반영되면서 2017년 11월 전 고점대비 10% 하락하였다. 그러나 주주가치 환원 정책이 강화되고, 낮은 밸류에이션 (18E PER 7.8배, PBR 1.4배)을 고려할 때 향후 주가에 긍정적 영향이 전망된다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2018년 매출액과 영업이익이 전년대비 각각 14%, 17% 증가한 273조원, 62.9조원으로 실적 개선 추세가 지속되고, 메모리 사이클 고점 논란에도 불구하고, 서버 중심의 수요증가로 반도체 영업이익이 전년대비 26% 증가한 44.3조원으로 예상되기 때문에 동사에 대한 기존 목표주가와 투자의견을 유지한다"라고 밝혔다.

한편 "이번 삼성전자 액면분할이 기업가치에는 영향이 없지만 향후 투자자 저변 확대에 따른 유동성 증가 측면에서 수급에 긍정적 영향이 전망된다. 특히 동성 확대와 value 할인 요인 일부 해소로 KOSPI 200 지수 내 비중 상승을 예상할 수 있고, 차익거래 및 바스켓 구성에도 용이하며, 주식의 고가 부담이 낮아져 개인투자자의 접근성 확대도 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 2,200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 3,200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가3,376,3163,800,0003,100,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 3,100,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180201매수(유지)3,200,000
20180116매수(유지)3,200,000
20180110매수(유지)3,200,000
20171221매수(유지)3,200,000
20171207매수(유지)3,200,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180201KB증권매수(유지)3,200,000
20180201메리츠종금증권매수3,300,000
20180122대신증권매수3,200,000
20180117NH투자증권매수(신규)3,500,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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