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  삼성전자, "액면분할 호재를 잠…" 매수(유지)-유진투자증권

유진투자증권에서 1일 삼성전자(005930)에 대해 "액면분할 호재를 잠재운 OLED 악재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 3,300,000원으로 내놓았다.

유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 3,300,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "전일 삼성전자 주가는 액면분할 소식에 환호했다가, 1분기 실적 둔화 우려감으로 오후 들어 상승분을 대부분 반납했다. 1분기 실적은 환율 부담과 DP 실적 악화로 매출 60조원영업이익 14조원으로 둔화될 전망"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "반도체 실적이 계속 견조할 것으로 보이고, OLED도 하반기부터는 가동률이 정상 궤도에 올라설 것으로 보여 1분기를 저점으로 실적도 점차 안정을 찾을 전망이다. 2018년 연간 실적 추정치를 하향했지만, 글로벌 IT 대형주 중 가장 낮은 밸류에이션과 주주 친화적인 정책, 3%에 육박하는 배당수익률, 압도적인 반도체 경쟁력 등을 감안할 때, 주가는 중장기적으로 상승 포텐셜이 있다고 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "2018년 연간 실적은 매출 257.6조원(+7% yoy), 영업이익 61.2조원(+14% yoy), 순이익 47조원(+11% yoy)으로 실적 개선세가 이어질 전망이지만, OLED 실적 급락의 여파로 실적에 대한 눈높이가 대폭 낮아질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 2,300,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 3,500,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 3,300,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가3,376,3163,800,0003,100,000
*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 3,100,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180201매수(유지)3,300,000
20180103매수(유지)3,300,000
20171212매수(유지)3,500,000
20171114BUY(유지)3,500,000
20171107매수(유지)3,500,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180201유진투자증권매수(유지)3,300,000
20180201KB증권매수(유지)3,200,000
20180201메리츠종금증권매수3,300,000
20180122대신증권매수3,200,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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