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  OCI, "폴리실리콘이 견인한…" HOLD-한화투자증권

한화투자증권에서 7일 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘이 견인한 4Q17 호실적 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다.

한화투자증권 신현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 OCI(010060)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 전년동기대비 31% 증가한 8525억 원, 영업이익은 전년동기대비 흑자전환한 1022억 원으로 시장 컨센서스(925억 원)을 상회하였다. 폴리실리콘의 평균판매가격이 전분기대비 12% 증가하였고, OCIMSB의 가동률 상승으로 제조원가가 절감되면서 베이직케미컬부문의 이익 증가가 호실적을 견인하였다"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "단결정 웨이퍼 생산능력 확대로 고순도 폴리실리콘의 영업환경은 2nd-tier 대비 상대적으로 안정적이지만, 다운스트림과의 가격 괴리율 확대로 폴리실리콘 가격은 우하향 추세를 나타낼 것으로 전망되어 수익성 개선은 출하량 증가에 미치지 못할 것"라고 밝혔다.

한편 "OCIMSB 정상 가동에 따라 65800톤의 생산능력이 온기 반영되고, 말레이시아의 낮은 유틸리티 가격으로 제조원가 개선을 적용하여 2018년 폴리실리콘 실적 추정치를 상향 조정하였다. 또한, 중국 자회사들의 실적 개선도 BPS 증가에 긍정적인 영향으로 작용하였다. 이를 반영하여 목표주가를 13만 5천 원으로 상향조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 105,000원이 고점으로, 반대로 88,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 135,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가172,500220,000110,000
*최근 분기기준

오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<한화투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180207HOLD135,000
20171102HOLD(유지)105,000
20170727HOLD(유지)88,000
20170427HOLD(유지)88,000
20170424HOLD(유지)95,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180207한화투자증권HOLD135,000
20180207신한금융투자매수(유지)190,000
20180206교보증권매수(유지)220,000
20180108SK증권매수(유지)180,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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