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  만도, "피해갈 수 없는 단…" 매수(유지)-한국투자증권

한국투자증권에서 7일 만도(204320)에 대해 "피해갈 수 없는 단가인하"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

한국투자증권 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 만도(204320)에 대해 "3분기에 과대계상된 통상임금 비용이 4분기에 영업이익으로 일부 환입됐음에도(약 180억원) 부진한 실적을 기록했다. 이는 환율영향(-40억원), 고객사 중국/미국 판매부진, 북미 브레이크 리콜(-170억원) 때문이다.특히 모비스와 위아의 4분기 실적에도 드러났듯이 만도의 부진에도 중국 내 주요 고객사들의 단가인하 압박이 반영된 것"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "17년 배당을 주당 천원으로 공시했다(16년 5천원). 통상임금 비용반영으로 이익이 크게 줄었기 때문이다. 배당성향은 48%로 급등했으나 이는 일시적이다. 회사는 기존 배당성향 목표인 25%를 유지할 계획"라고 밝혔다.

한편 "장단기 그림이 엇갈리며 당분간 주가는 변동폭이 커질 전망이다. 다만 개선되는 방향성은 확실하기 때문에 변동성 확대 국면 속에서 저가매수기회를 노리는 전략을 추천한다. 추가 상승을 위한 트리거는 예상보다 빠른 현대기아차 중국 판매 또는 길리의 프리미엄 브랜드인 ‘Lynk&Co’의 시장이 조기안착 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 350,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가347,500380,000270,000
*최근 분기기준

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

<한국투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180207매수(유지)350,000
20171109매수(유지)350,000
20171030매수(유지)350,000
20171018매수(유지)350,000
20170728매수(유지)320,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180207한국투자증권매수(유지)350,000
20180207유안타증권매수(유지)330,000
20180207메리츠종금증권매수365,000
20180207유진투자증권매수(유지)325,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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