로그인 회원가입 미니홈 미니홈 원격지원
씽크풀
  검색
  토론광장 선물옵션 동호회
투자의맥 이슈테마 시장정보 뉴스
증권TV 문자클럽카톡 스탁론
메이저카드
해외증시 앵커차트
  마이메뉴
파워데이타
시장종합데이타
주요지수현황
투자자별 매매동향
업종동향
매매동향데이타
기관/외국인동시매매
기관 매매현황
외국인 매매현황
리포트분석
종목별 리포트
오늘의 리포트
리포트 특징주
데일리 이슈리포트
신규&변경 리포트
시세/거래특이종목
상한가/하한가
거래량/거래대금상위
관리
거래정지
투자주의
투자경고
투자위험
가격대별 종목검색
선물/옵션
증시지표
금리동향
전종목 시세판보기
KRX Find 상장법인 지분정보센터
 
 
   
리포트 분석내용보기
  OCI, "1Q18E 영업이익…" UNDERPERFORM(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 7일 OCI(010060)에 대해 "1Q18E 영업이익 1,075억원, 단기 실적 강세"라며 투자의견을 'UNDERPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다.

DB금융투자 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'UNDERPERFORM(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '중립'의견에서 'UNDERPERFORM(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상당히 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 견해가 시장의 평가보다 다소 부정적인 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 OCI(010060)에 대해 "1Q 영업이익은 1,075억원으로 단기 실적 강세가 유지될 것으로 전망한다. 폴리실리콘의 정기보수, 계절적인 전기료 상승 부담으로 베이직케미칼의 이익은 소폭 둔화될 것으로 예상되지만 석유화학/카본소재의 시황이 견조하며 4Q에 반영된 약 130~140억원의 일회성 비용(자산 상각&인건비) 효과가 제거되기 때문"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "4Q 호실적 이유는 폴리실리콘 ASP가 QoQ+12% 상승하며 베이직케미칼이 640억원(폴리실리콘 516억원 추정)으로 크게 개선되었으며, 비수기임에도 불구 석유화학/카본소재가 TDI 강세 효과로 QoQ 둔화 폭이 크지 않았기 때문"라고 밝혔다.

한편 "보조금 삭감 전 선수요가 집중된 중국의 17년 태양광 수요 성장(16년 33GW→17E 50GW↑)이 18년에 재현되기 어려울 것으로 예상하며, 미국 역시 세이프가드 발효로 단기 수요가 둔화될 전망. 18년 중국의 폴리실리콘 신규 증설 4~5만톤, Wacker의 미국 2만톤 설비 재가동 등 공급 여건도 17년 대비 긍정적이지 않기에 폴리실리콘 시황을 낙관할 수 없다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 135,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)UNDERPERFORM(유지)
목표주가176,667220,000135,000
*최근 분기기준

오늘 DB금융투자에서 발표된 'UNDERPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상당히 낮은 수준으로 시장의 평가보다 다소 부정적인 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다.

<DB금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180207UNDERPERFORM(유지)135,000
20171113HOLD(유지)110,000
20170727HOLD(유지)85,000
20170427HOLD(유지)85,000
20170208HOLD(유지)85,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180207DB금융투자UNDERPERFORM(유지)135,000
20180207한화투자증권HOLD135,000
20180207신한금융투자매수(유지)190,000
20180206교보증권매수(유지)220,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

지분·리포트 분석 콘텐츠란?

TP지분/리포트분석정보는 증권사 리포트 정보와 지분관련 공시를 계량DB화하여 다양한 형식으로 제공하는 씽크풀만의 독자적인 콘텐츠로, TP지분분석과 TP리포트분석으로 구성되어 있습니다.

1) TP지분 분석
지분관련 공시를 바탕으로 개별종목의 지분변동현황은 물론 시장 메이저, 주요투자자의 매매정보를 확인할 수 있습니다.

2) TP리포트분석
국내 모든 증권사 리포트를 실시간으로 수집 후 분석해 리포트 특징주 및 개별종목의 컨센서스 결과물을 확인할 수 있습니다.

 
회원로그인
쪽지답글마이페이지
오늘의 이슈
실시간 검색 인기 토론방
1 셀트리온 261,500
2 셀트리온헬스 90,100 -
3 삼성전자 43,800
4 인스코비 9,310
5 녹십자셀 49,700
6 일진다이아 24,100
7 디딤 3,585
8 아난티 8,450
9 셀트리온제약 72,100
10 넷마블 117,500
고객센터 | 회사소개 | 광고문의 | 제휴제안 | 이용약관 | 개인정보 처리방침 | 정보제공윤리강령 | 법적고지 | 공인인증발급안내 | 사이트맵
 
본 사이트에서 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사,전재 할 수 없습니다.
(주)씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층(여의도동, 미원빌딩) 고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진
Copyright since 1999 ⓒ ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved