키움증권에서 7일 OCI(010060)에 대해 "글로벌 PV 성장, 폴리실리콘 호조 지속 전망"라며 투자의견을 'BUY(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 197,000원을 내놓았다.
키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UPGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 가격 상승에 힘입어 베이직케미칼 부문 영업이익이 전분기 대비 2배 이상 확대되며 시장기대치를 상회하는 호실적을 시현하였다. 4분기에 이어 1월에도 폴리실리콘과 화학제품 가격 강세가 유지되고 있어 1분기 역시 견조한 수익성을 유지할 수 있을 것"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "1분기 폴리실리콘 정기보수가 예정되어 있어 생산과 출하가 소폭 감소할 것으로 보이나 1분기 실적은 견조한 수준을 유지할 수 있을 것으로 전망된다. 아울러 카본제품의 생산확대 및 가격 강세도 올해 실적 개선에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상한다"라고 밝혔다.
한편 "춘절 효과로 인한 계절성, 중국 보조금 감축으로 인한 영향, 웨이퍼/셀/모듈 가격 하락 압력 등으로 인하여 당분간 폴리실리콘 가격 변동성은 다소 확대될 개연성이 있는 상황"라고 전망했다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 148,000원이 고점으로, 반대로 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 197,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
매수(유지)
UNDERPERFORM(유지)
목표주가
179,571
220,000
135,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 197,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180207
BUY(UPGRADE)
197,000
20171102
OUTPERFORM(UPGRADE)
148,000
20170727
MARKETPERFORM
90,000
20170427
OUTPERFORM(DOWNGRADE)
90,000
20170208
BUY(UPGRADE)
110,000
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180207
키움증권
BUY(UPGRADE)
197,000
20180207
DB금융투자
UNDERPERFORM(유지)
135,000
20180207
한화투자증권
HOLD
135,000
20180207
신한금융투자
매수(유지)
190,000
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