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  만도, "현대, 기아의 부진…" 매수(유지)-하이투자증권

하이투자증권에서 7일 만도(204320)에 대해 "현대, 기아의 부진과 환율이 발목을 잡았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 340,000원으로 내놓았다.

하이투자증권 고태봉, 강동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 340,000원은 직전에 발표된 목표가 360,000원 대비 -5.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 만도(204320)에 대해 "4분기 매출액은 전체 구성의 56%를 차지하는 현대차그룹과 22%를 차지하는 북미 완성차 메이커, 기타로부터 발생하는데, 현대차그룹의 생산량 감소(파업 및 재고우선 소진전략), 특히 중국에서의 부진과 북미 GM의 프로그램 종료, 원화강세 등에 기인한 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "4분기 영업이익은 우리 예상 790억원을 19.6% 하회한 수준이었는데, 이유로는 북미 현지화 과정에서 브레이크 품질관련 리콜비용 170억원 반영, 고마진 중국에서 현대, 기아의 생산감소로 고정비 부담발생, 환율로 인한 마진축소, 통상임금 소송을 제기하지 않은 직원에 대한 특별상여금 지출, 경상개발비를 포함한 연구개발비의 부담지속 등으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "수량이 감소하고, 환율이 부정적으로 작용하는 환경 하에서 고부가가치 제품군의 납품 증가와 신규 납품처로의 매출 발생이 혼재되면서 1분기 매출액은 전년동기 1.8% 감소한 1.4조, 영업이익은 7.2% 감소한 560억(OPM 4.0% )로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 290,000원까지 내려갔다가 2017년10월 360,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 340,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가345,000380,000270,000
*최근 분기기준

오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

<하이투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180207매수(유지)340,000
20171030매수(유지)360,000
20170728매수(유지)290,000
20170717매수(유지)290,000
20170428매수(유지)325,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180207하이투자증권매수(유지)340,000
20180207삼성증권매수310,000
20180207DB금융투자매수(유지)370,000
20180207한국투자증권매수(유지)350,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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