로그인 회원가입 미니홈 미니홈 원격지원
씽크풀
  검색
  토론광장 선물옵션 동호회
투자의맥 이슈테마 시장정보 뉴스
증권TV 문자클럽카톡 스탁론
메이저카드
해외증시 앵커차트
  마이메뉴
파워데이타
시장종합데이타
주요지수현황
투자자별 매매동향
업종동향
매매동향데이타
기관/외국인동시매매
기관 매매현황
외국인 매매현황
리포트분석
종목별 리포트
오늘의 리포트
리포트 특징주
데일리 이슈리포트
신규&변경 리포트
시세/거래특이종목
상한가/하한가
거래량/거래대금상위
관리
거래정지
투자주의
투자경고
투자위험
가격대별 종목검색
선물/옵션
증시지표
금리동향
전종목 시세판보기
KRX Find 상장법인 지분정보센터
 
 
   
리포트 분석내용보기
  만도, "4Q17 일회성 요…" 매수(유지)-키움증권

키움증권에서 7일 만도(204320)에 대해 "4Q17 일회성 요인 제외 시 부진한 실적 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 620,000원으로 내놓았다.

키움증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 116.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 만도(204320)에 대해 "3월에 결정될 아연 benchmark TC [제련 수수료] 협상에 대한 불확실성이 존재하나, 크게 우려할 필요는 없다. 이는 『17년 연간 TC 타결 당시의 Spot 가격과 현 TC 차이는 10~15달러에 불과, 18년 하반기 신규 광산물량 출회』의 두 가지 이유 때문이다. 당사는 18년 연간 benchmark TC는 17년과 비슷한 수준 [BASE TC 172달러] 결정될 것으로 전망한다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "동사의 경우 『달러 강세 및 위험 자산 가격 하락』이라는 Risk 요인을 일정 헤지 할 수 있는 사업 구조를 보유하고 있다. 달러 강세 이면의 『원화약세 = 원/달러 환율 상승』는 동사 실적에 긍정적이다. 비철금속 [위험 자산] 약세 구간에서의 안전 자산 선호 현상은 동사 주가를 지지하는 요인"라고 밝혔다.

한편 "동사는 18년 약 1,000억원을 상회하는 자체적 실적 개선 요인이 있다. 고려아연의 경우, 그 효과가 880억원에 달한다. 이는 각각 전해공장 증설 [연 420억원 비용절감], ESS 도입 [연 200억원 비용절감], 전자급 황산증설 [연 260억원 이익 증가]로 구성된다. 호주 자회사인 SMC는 태양광 도입으로 연간 250억원의 전력비 절감이 가능하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가359,474620,000270,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 620,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 72.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180207매수(유지)620,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180207키움증권매수(유지)620,000
20180207하이투자증권매수(유지)340,000
20180207삼성증권매수310,000
20180207DB금융투자매수(유지)370,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

지분·리포트 분석 콘텐츠란?

TP지분/리포트분석정보는 증권사 리포트 정보와 지분관련 공시를 계량DB화하여 다양한 형식으로 제공하는 씽크풀만의 독자적인 콘텐츠로, TP지분분석과 TP리포트분석으로 구성되어 있습니다.

1) TP지분 분석
지분관련 공시를 바탕으로 개별종목의 지분변동현황은 물론 시장 메이저, 주요투자자의 매매정보를 확인할 수 있습니다.

2) TP리포트분석
국내 모든 증권사 리포트를 실시간으로 수집 후 분석해 리포트 특징주 및 개별종목의 컨센서스 결과물을 확인할 수 있습니다.

 
회원로그인
쪽지답글마이페이지
오늘의 이슈
실시간 검색 인기 토론방
1 알파홀딩스 30,800
2 SK하이닉스 77,700 -
3 신라젠 85,400
4 카카오 122,500
5 덴티움 68,400
6 알리코제약 25,550
7 제이콘텐트리 6,980
8 시노펙스 4,580
9 코디엠 958
10 현대건설 39,350
고객센터 | 회사소개 | 광고문의 | 제휴제안 | 이용약관 | 개인정보 처리방침 | 정보제공윤리강령 | 법적고지 | 공인인증발급안내 | 사이트맵
 
본 사이트에서 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사,전재 할 수 없습니다.
(주)씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층(여의도동, 미원빌딩) 고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진
Copyright since 1999 ⓒ ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved