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  OCI, "폴리실리콘에 대한 …" 매수(상향)-NH투자증권

NH투자증권에서 7일 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘에 대한 View를 바꿔야 할 때"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 190,000원으로 내놓았다.

NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 190,000원은 직전에 발표된 목표가 130,000원 대비 46.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 OCI(010060)에 대해 "기술 개발 및 발전단가 하락으로 태양광 확산 본격화. 분산형 태양광 확대로 단결정 웨이퍼 제조 기업은 2020년까지 연평균 20% 수준의 Capa 증설 예정. 고순도 폴리실리콘 확보를 위해 OCI와 장기공급 계약을 체결. 고순도 폴리실리콘 수급이 장기간 타이트해지면서 폴리실리콘 기업 내에서도 기업가치가 차별화될 전망"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "베이직케미컬 부문은 4분기 폴리실리콘 평균판매단가가 kg당 17.4달러로 3분기 14.9달러 대비 16.8% 상승하면서 전사 실적 개선 견인. 폴리실리콘 가격 상승은 중국 태양광 시장 호조, 신규 폴리실리콘 증설 공백, 중국 환경 규제로 인한 생산 차질 영향에 기인한다"라고 밝혔다.

한편 "중장기적으로 태양광 발전 확산 속도 확대, 폴리실리콘 가격 호조, 고순도 폴리실리콘 수급 타이트에 따른 기업가치 부각을 감안하여 투자의견을 Buy로 상향하고 목표주가도 기존 130,000원에서 190,000원으로 상향한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 130,000원이 고점으로, 반대로 114,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 190,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)UNDERPERFORM(유지)
목표주가180,875220,000135,000
*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180207매수(상향)190,000
20171102HOLD(유지)130,000
20170907HOLD(신규)114,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180207NH투자증권매수(상향)190,000
20180207미래에셋대우매수(유지)200,000
20180207키움증권BUY(UPGRADE)197,000
20180207DB금융투자UNDERPERFORM(유지)135,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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