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  카카오, "2018년 비용 증…" 매수(유지)-KB증권

KB증권에서 9일 카카오(035720)에 대해 "2018년 비용 증가요인에 주의"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다.

KB증권 이동륜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 카카오(035720)에 대해 "2018년 투자는 마케팅, 인력채용, M&A 등 다양한 방면에서 집행될 것이며, 재원의 상당부분이 비용으로 인식될 가능성이 높다. 단기 수익성보다는 미래사업 발굴에 우선순위를 둘 것으로 예상된다. 투자로 인한 마진하락을 상쇄할 수 있는 매출액, 가입자, 거래대금과 같은 가시적인 성과를 보여주는 것이 중요하다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "동사의 4Q17 실적은 매출액 5,447억원 (+5.7% QoQ, +20.0% YoY), 영업이익 347억원 (-26.7% QoQ, -9.1% YoY)을 기록했다. 매출액은 시장 컨센서스에 부합했고, 영업이익은 32.3% 하회했다. 상여금 176억원 지급 영향으로 영업이익이 큰 폭으로 감소했으며, 상여금 지급효과를 제외한 영업이익 523억원은 시장 기대치에 부합하는 수준"라고 밝혔다.

한편 "특이사항으로는 신규게임 출시일정이 1분기로 지연되었고, 게임을 포함한 일부 신규 마케팅 지연되면서 1분기에 관련 매출액과 비용이 반영될 예정"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년1월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 176,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 165,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가176,579210,000150,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180209매수(유지)165,000
20180117매수170,000
20171113매수(유지)176,000
20170811매수(유지)125,000
20170711매수(유지)125,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180209KB증권매수(유지)165,000
20180122한화투자증권HOLD(유지)150,000
20180122골든브릿지투자증권HOLD(하향)150,000
20180119흥국증권매수(유지)170,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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