로그인 회원가입 미니홈 미니홈 원격지원
씽크풀
  검색
  토론광장 선물옵션 동호회
투자의맥 이슈테마 시장정보 뉴스
증권TV 문자클럽카톡 스탁론
메이저카드
라씨 앵커차트
  마이메뉴
파워데이타
시장종합데이타
주요지수현황
투자자별 매매동향
업종동향
매매동향데이타
기관/외국인동시매매
기관 매매현황
외국인 매매현황
리포트분석
종목별 리포트
오늘의 리포트
리포트 특징주
데일리 이슈리포트
신규&변경 리포트
시세/거래특이종목
상한가/하한가
거래량/거래대금상위
관리
거래정지
투자주의
투자경고
투자위험
가격대별 종목검색
선물/옵션
증시지표
금리동향
전종목 시세판보기
KRX Find 상장법인 지분정보센터
 
 
   
리포트 분석내용보기
  한국타이어, "마진 개선에 성장이…" 매수(유지)-미래에셋대우

미래에셋대우에서 9일 한국타이어(161390)에 대해 "마진 개선에 성장이 가세할 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 67,000원으로 내놓았다.

미래에셋대우 박영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 67,000원은 직전에 발표된 목표가 71,400원 대비 -6.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 한국타이어(161390)에 대해 "동사의 유럽, 미국, 중국 등 주요시장에서의 지속적인 입지 강화, UHPT(고부가가치 타이어) 위주 제품믹스 개선세, 글로벌 가동률 정상화 추세 지속, 일시적 고정비 증가요인 소멸, 평균 원재료 투입가 하락에 따른 마진스프레드 확대 등 영업실적의 YoY 개선 모멘텀은 뚜렷할 전망"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "2018년 영업이익 전망을 9.4% 하향조정했다. 기존 전망 대비 하향조정이라는 부정적 요인에 비해 2018년부터 가세하는 매출성장 요인과 뚜렷한 수익성 개선 방향성이라는 긍정적 요인의 무게가 더 클 것으로 본다. 2018년의 경우 회사 사업계획과 유사한 5% 이상의 판매물량 성장과 판매가격 상승폭을 매출 전망에 감안했다"라고 밝혔다.

한편 "대규모 CAPEX 축소, 영업현금흐름 개선, 순차입금 축소 등 추세를 감안할 때 현수준 대비 20% 이상의 밸류에이션 개선은 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 82,000원까지 높아졌다가 2017년5월 71,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 67,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가71,91792,00060,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180209매수(유지)67,000
20171205매수(유지)71,400
20171117매수(유지)71,400
20170919매수(유지)76,000
20170809매수(유지)82,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180209미래에셋대우매수(유지)67,000
20180119한국투자증권매수(유지)72,000
20180117키움증권매수(유지)92,000
20180117한화투자증권매수(유지)68,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

지분·리포트 분석 콘텐츠란?

TP지분/리포트분석정보는 증권사 리포트 정보와 지분관련 공시를 계량DB화하여 다양한 형식으로 제공하는 씽크풀만의 독자적인 콘텐츠로, TP지분분석과 TP리포트분석으로 구성되어 있습니다.

1) TP지분 분석
지분관련 공시를 바탕으로 개별종목의 지분변동현황은 물론 시장 메이저, 주요투자자의 매매정보를 확인할 수 있습니다.

2) TP리포트분석
국내 모든 증권사 리포트를 실시간으로 수집 후 분석해 리포트 특징주 및 개별종목의 컨센서스 결과물을 확인할 수 있습니다.

 
회원로그인
쪽지답글마이페이지
오늘의 이슈
실시간 검색 인기 토론방
1 셀트리온 225,000
2 셀트리온헬스 72,700
3 셀트리온제약 64,100
4 디피씨 7,870
5 삼성물산 103,500
6 한진칼 28,650
7 지엔코 1,830
8 삼성전자 43,900
9 삼성바이오로 334,500 -
10 인콘 1,720
고객센터 | 회사소개 | 광고문의 | 제휴제안 | 이용약관 | 개인정보 처리방침 | 정보제공윤리강령 | 법적고지 | 공인인증발급안내 | 사이트맵
 
본 사이트에서 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사,전재 할 수 없습니다.
(주)씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층(여의도동, 미원빌딩) 고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진
Copyright since 1999 ⓒ ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved