미래에셋대우에서 9일 한국타이어(161390)에 대해 "마진 개선에 성장이 가세할 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 67,000원으로 내놓았다.
미래에셋대우 박영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 67,000원은 직전에 발표된 목표가 71,400원 대비 -6.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 한국타이어(161390)에 대해 "동사의 유럽, 미국, 중국 등 주요시장에서의 지속적인 입지 강화, UHPT(고부가가치 타이어) 위주 제품믹스 개선세, 글로벌 가동률 정상화 추세 지속, 일시적 고정비 증가요인 소멸, 평균 원재료 투입가 하락에 따른 마진스프레드 확대 등 영업실적의 YoY 개선 모멘텀은 뚜렷할 전망"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "2018년 영업이익 전망을 9.4% 하향조정했다. 기존 전망 대비 하향조정이라는 부정적 요인에 비해 2018년부터 가세하는 매출성장 요인과 뚜렷한 수익성 개선 방향성이라는 긍정적 요인의 무게가 더 클 것으로 본다. 2018년의 경우 회사 사업계획과 유사한 5% 이상의 판매물량 성장과 판매가격 상승폭을 매출 전망에 감안했다"라고 밝혔다.
한편 "대규모 CAPEX 축소, 영업현금흐름 개선, 순차입금 축소 등 추세를 감안할 때 현수준 대비 20% 이상의 밸류에이션 개선은 가능할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 82,000원까지 높아졌다가 2017년5월 71,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 67,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD
목표주가
71,917
92,000
60,000
*최근 분기기준
오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.
<미래에셋대우 투자의견 추이>
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180209
매수(유지)
67,000
20171205
매수(유지)
71,400
20171117
매수(유지)
71,400
20170919
매수(유지)
76,000
20170809
매수(유지)
82,000
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180209
미래에셋대우
매수(유지)
67,000
20180119
한국투자증권
매수(유지)
72,000
20180117
키움증권
매수(유지)
92,000
20180117
한화투자증권
매수(유지)
68,000
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