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  삼성바이오로직스, "공장가동률 상승과 …" 매수(유지)-유안타증권

유안타증권에서 20일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "공장가동률 상승과 함께 실적도 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 510,000원을 내놓았다.

유안타증권 서미화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "바이오의약품을 large scale로 생산하기에 앞서 세포배양의 적절한 환경(온도, 습도, pH 등)을 찾아내고 세포에서 항체를 추출하기에 적절한 시기를 선택하는 등의 작업을 삼성바이오로직스에서 진행하고 있다. 이를 위해 공장을 확충하고 있으며 하반기 CMP공장이 운행 될 예정"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "삼성바이오에피스의 허셉틴 바이오시밀러도 EMA 시판허가를 획득하였다. 2018년 물질특허가 만료되는 시점에 시장에 진입할 수 있을 것으로 보인다. 경쟁사와 유럽 시장 진입 시점은 2-3달 정도의 차이가 있을 것으로 예상된다. 거의 동시에 시장에 진입하는만큼 가격 경쟁은 불가피할 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "2공장 가동률 증가에 따라 영업이익이 개선된 점, 베네팔리의 유럽 매출액이 증가하고 있다는 점이 긍정적이다. 2018년에는 온트루잔트와 임랄디 출시에 따른 기대감도 작용할 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 360,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 510,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가489,286530,000425,000
*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 510,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 425,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180220매수(유지)510,000
20180201매수(유지)510,000
20171026매수(유지)430,000
20170831매수(신규)360,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180220유안타증권매수(유지)510,000
20180201현대차투자증권매수510,000
20180201대신증권매수(상향)490,000
20180201삼성증권매수490,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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