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  삼성전기, "주가재평가는 MLC…" 매수-현대차투자증권

현대차투자증권에서 20일 삼성전기(009150)에 대해 "주가재평가는 MLCC에 달려있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 133,000원으로 내놓았다.

현대차투자증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 133,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "동사 실적은 2017년 1분기 실적을 바닥으로 하여 계단식으로 개선되고 있다는 점이 긍정적이며, 주력 Cash Cow인 MLCC는 매분기 가격이 상승할 정도로 양호한 상황"라고 분석했다.

또한 현대차투자증권에서 "스마트폰에 생체인식과 Dual Camera등 신규 기능이 보강되면서 MLCC의 고용량화에 따른 ASP 상승이 지속되고 있으며, 5G 서비스 실시에 따른 기지국용 MLCC수요와 함께 스마트폰당 MLCC탑재수도 증가가 예상되고, 자동차용 MLCC는 ADAS용 MEMS Sensor와 ECU 수요 증가에 따라 차량 내에서도 초소형 & 고용량 MLCC 수요가 증가하고 있다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 1분기 연결 매출액은 MLCC가격 상승과 Galaxy S9향 신규 Camera Module 출하량 증가에 힘입어 QoQ로 14.0% 증가한 1.96조원, 영업이익은 QoQ로 26.9% 증가한 1,356억원을 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 61,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 133,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가137,200170,000125,000
*최근 분기기준

오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 133,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.

<현대차투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180220매수133,000
20180109매수133,000
20171031매수133,000
20171025매수133,000
20170901매수133,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180220현대차투자증권매수133,000
20180201DB금융투자매수(유지)140,000
20180201유안타증권매수(유지)170,000
20180201키움증권매수(유지)130,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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