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  삼성전기, "MLCC, 아직 보…" 매수(유지)-키움증권

키움증권에서 12일 삼성전기(009150)에 대해 "MLCC, 아직 보여줄 게 많다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "MLCC에 대한 전사적 이익 편중도가 커진 것이 사실이지만, MLCC는 빠듯한 수급 여건을 바탕으로 추가적인 실적 개선 여지가 많은 만큼, 주가도 MLCC 업황에 동조해 갈 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "동사의 1분기 영업이익 추정치를 1,374억원(QoQ 29%, YoY 438%)으로 유지한다. 해외 고객향 RF-PCB 매출 부진, 듀얼 카메라 초기 생산 이슈 등에도 불구하고, MLCC의 판가 동향이 예상보다 우호적이고, 갤럭시 S9향 부품 고도화 효과에 따라 시장 기대치를 충족시킬 것"라고 밝혔다.

한편 "2분기도 MLCC 주도로 긍정적인 실적 추이가 예상된다. MLCC는 스마트폰 사양 고도화, 전장용 수요 확대 추세 속에서 절대 가격도 오르고, 고용량 High-end 제품 중심의 Mix도 개선될 것이다. 전장용 MLCC는 Tier 1 고객 다변화, 차량당 탑재량 증가에 힘입어 올해 매출이 2배 이상 신장하는 성과를 달성할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년4월 77,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가135,500170,000125,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180312매수(유지)130,000
20180201매수(유지)130,000
20180111매수(유지)130,000
20171031OUTPERFORM(MAINTAIN)115,000
20171010OUTPERFORM(UPGRADE)115,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180312키움증권매수(유지)130,000
20180306NH투자증권매수(유지)130,000
20180306KB증권매수(유지)125,000
20180222대신증권매수(유지)133,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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