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  삼성바이오로직스, "바이오시밀러 업종에…" 매수(유지)-신영증권

신영증권에서 13일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "바이오시밀러 업종에 대한 벨류에이션 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 530,000원으로 내놓았다.

신영증권 엄여진, 고문영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 530,000원은 직전에 발표된 목표가 410,000원 대비 29.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "동사가 작년 6월 9일 KOSPI200에 편입된 이후 동사를 비롯한 바이오시밀러 업종이 시장에서 재부각되었던 것과 마찬가지로 셀트리온 KOSPI200 편입 이후 바이오시밀러 업종에 대한 시장의 관심이 높아지고 있다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 신영증권에서 "18만 리터 규모의 3공장이 올해 validation을 마치고 2019년부터 가동될 수 있다. 1공장은 2공장으로 물량을 이전하며 가동률이 대폭 하락할 것으로 예상되나 기존 물량 대비 유리한 계약 조건으로 인해 실적 추정치에는 부합할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 410,000원이 고점으로, 반대로 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 530,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(신규)
목표주가493,750530,000380,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 530,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180313매수(유지)530,000
20171026매수(유지)410,000
20170925매수(유지)360,000
20170726매수(신규)320,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180313신영증권매수(유지)530,000
20180306KB증권HOLD(신규)380,000
20180220유진투자증권매수(신규)510,000
20180220유안타증권매수(유지)510,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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