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  삼성전기, "갤럭시S9보다 ML…" 매수(유지)-대신증권

대신증권에서 14일 삼성전기(009150)에 대해 "갤럭시S9보다 MLCC 호황을 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 133,000원으로 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 133,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "2018년~2019년 MLCC 호황 추정의 배경은 5G 도입으로 스마트폰 내 사용량이 종전대비 25~30% 증가 예상, 배터리 용량 증가 및 SLP(메인기판) 적용 확대로 초소형 고용량 수요 증가, 일본 경쟁사(무라타, TDK 등)는 일본 자동차 업체(전장부품)에 생산능력을 추가 배정, IT 용 고용량 MLCC 공급 부족 지속으로 삼성전기의 반사이익 예상"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2018년 하반기, 글로벌 전략거래선향 R/F PCB 점유율 증가, 매출 확대 예상. 또한 삼성전자향 카메라모듈의 ASP 상승(조리개 및 듀얼 채택 비중 확대)으로 하반기 영업이익이 상반기대비 17.6% 증가할 것"라고 밝혔다.

한편 "2019년 삼성전자가 프리미엄 스마트폰의 차별화를 3D 센싱 채택으로 판단. 삼성전기가 카메라모듈의 생산능력과 관련 기술 확보 진행을 감안하면 중추적인 역할 예상, MLCC와 카메라모듈, SLP의 가격 상승이 2019년 영업이익 추가 상향에 토대가 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 133,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가135,500170,000125,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 133,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180314매수(유지)133,000
20180222매수(유지)133,000
20180201매수(유지)133,000
20180103매수(유지)133,000
20171211매수(유지)133,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180314대신증권매수(유지)133,000
20180312유안타증권매수(유지)170,000
20180312키움증권매수(유지)130,000
20180306NH투자증권매수(유지)130,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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