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  SK하이닉스, "비수기 효과 없이 …" HOLD-삼성증권

삼성증권에서 16일 SK하이닉스(000660)에 대해 "비수기 효과 없이 강세 유지"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

삼성증권 황민성, 이경호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "2018년 설비투자는 14조(vs 2017년 10.3조)로 회사의 기존 가이던스 12조 이상(vs 당사 예상치 13-14조)을 소폭 넘어서는 수준으로 예상된다. 전체 14조원 중 건설 등 기타투자가 6-7조로 절반을 차지할 것으로 예상. 따라서 장비투자는 7조 수준으로, 작년 장비투자 6.2조에서 소폭 개선되는 정도이며 당장 생산에 큰 영향을 미칠 것은 아니다"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "도시바의 96단은 4월 Customer sample을 거쳐 하반기 양산을 목표로 하고 있다. 단, 도시바의 64단 수율도 Embedded/Enterprise에서 60-70% 수준에 머무르고 있어 96단 양산은 아직 다소 먼 상황으로 판단된다. 여전히 삼성의 기술적 선도는 확실하나 삼성은 이 격차를 더욱 벌려가려는 양상"라고 밝혔다.

한편 "엔터프라이즈 SSD의 경우 기존 오더 감소 이후, 3-4월 오더 상승이 목격되고 있다. 낸드 엔터프라이즈의 경우 가격을 인하해도, 인증기간 등을 고려하면 최소 1-2분기 정도 수요의 Lagging이 있기에 3분기부터는 수요확대가 더 나타날 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년2월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년9월 96,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 90,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가103,211120,00080,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180316HOLD90,000
20180126HOLD90,000
20171027HOLD90,000
20171019HOLD90,000
20170918매수96,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180316삼성증권HOLD90,000
20180314이베스트투자증권매수(유지)120,000
20180313신한금융투자매수(유지)110,000
20180313대신증권매수92,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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