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  삼성전기, "2018년 창립최대…" BUY(INITIATE)-토러스투자증권

토러스투자증권에서 19일 삼성전기(009150)에 대해 "2018년 창립최대실적 시현 전망"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 127,000원을 내놓았다.

토러스투자증권 전상용, 이왕진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 토러스투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'STRONG BUY(상향)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

토러스투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "2018년 창립 최대 실적 경신 전망은 중화권 스마트폰 업체들의 듀얼 카메라 모듈 탑제 모델 증가, 주요 Car maker들의 Electrify roadmap 확대, 미국, 한국, 일본, 중국 등 5G 도래에 따른 스몰셀 수요 증가, IT기기 고기능 화에 따른 SLP 수요 증대에 기인한다"라고 분석했다.

또한 토러스투자증권에서 "동사의 SLP는 차세대 메인보드 기술로 보드의 면적과 폭을 줄이고 층수를 높여 공간확보가 용이하여 향후 스마트폰의 고사양, 고전력화에 따른 직접적 수혜를 받을 것"라고 밝혔다.

한편 "현재 주목받고 있는 5G시장이 개화될수록 스몰셀의 수요는 급증할 것으로 분석된다. 스몰셀에 들어가는 MLCC는 IT용 MLCC(고성능/초소형)이며, 현재 ‘17년 기준 세계 시장 점유율 1위 Murata가 IT용 MLCC 생산량을 50% 감축시킬 예정이며, 과점시장 특성상 동사의 IT용 MLCC가 간접증대될 것으로 분석된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

토러스투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가135,588170,000125,000
*최근 분기기준

오늘 토러스투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 127,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.

<토러스투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180319BUY(INITIATE)127,000
20170731STRONG BUY(상향)150,000
20170717매수(신규)150,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180319토러스투자증권BUY(INITIATE)127,000
20180314IBK투자증권매수(유지)150,000
20180314대신증권매수(유지)133,000
20180312유안타증권매수(유지)170,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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