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  삼성전기, "실적 따라 주가 간…" 매수(유지)-한화투자증권

한화투자증권에서 21일 삼성전기(009150)에 대해 "실적 따라 주가 간다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이순학, 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "전세계 스마트폰 수요 감소와 갤럭시S9에 대한 기대감 하락이 동사의 주가에 부정적으로 반영되었으나, MLCC 업황이 계속해서 강세를 나타냄에 따라 9만 원을 저점으로 주가 반등이 나타나고 있다. 대부분의 업체들이 MLCC 증설에 소극적인 양상을 보이면서 이번 호황은 장기 국면에 진입할 전망"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사의 1분기 실적으로 매출액 1.9조 원, 영업이익 1350억 원을 전망한다. 이는 영업이익 기준 전분기 대비 26%나 성장하는 것으로 주로 MLCC 업황 호조에 기인한다. MLCC 시장에 공급부족 현상이 심화됨에 따라 품목별 가격인상이 잇따르고 있어 컴포넌트 사업부의 영업이익률은 4분기 14.8%에서 1분기 17.6%로 크게 개선된 것으로 추정된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2분기 실적은 매출액 2.1조 원, 영업이익 2020억 원으로 실적 모멘텀이 본격화될 것으로 판단한다. MLCC는 성수기 진입에 따라 공급 물량이 확대되고, 듀얼카메라는 수율이 확보되면서 수익성이 개선될 것으로 기대된다. 분기 영업이익 2000억 원은 2013년 2분기 이후 무려 5년 만이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가135,833170,000125,000
*최근 분기기준

오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.

<한화투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180321매수(유지)140,000
20170725매수(유지)140,000
20170705매수120,000
20170418매수(유지)85,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180321한화투자증권매수(유지)140,000
20180320현대차투자증권매수133,000
20180320유진투자증권매수(유지)125,000
20180319KTB투자증권매수140,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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