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  삼성전기, "우와! MLCC!…" 매수(유지)-이베스트투자증권

이베스트투자증권에서 21일 삼성전기(009150)에 대해 "우와! MLCC!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 133,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "동사의 1분기 실적은 매출액 1.85조원(+17.9%, YoY), 영업이익 1,349억원(+429%, YoY)으로 최근 높아진 시장 기대치를 충족하는 호실적을 기록할 전망이다. 1분기 통상적인 비수기 진입과 비우호적인 환율 환경 속에서도 MLCC부분의 타이트한 업황 지속과 믹스 개선으로 컴포넌트 사업부 영업이익이 1,398억원을 기록하며 전반적인 실적호조에 기여할 전망"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2018년 동사의 연간 실적은 매출액 7.86조원(+14.9%), 영업이익 6,404억원(+109%)으로 큰 폭의 수익성 개선이 기대된다. 카메라모듈 및 기판 부분의 수익성 부진이 예상되는 가운데서도 스마트폰 고성능화에 따른 고용량/ 소형 MLCC의 수요 증가와 타이트한 수급 상황 지속으로 MLCC의 수익성 증가로 컴포넌트 사업부 연간 영업이익이 전년비 109.5% 증가한 6,157억원을 기록할 것으로 판단되기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사는 최근 하이엔드 스마트폰 판매 부진에 따른 전방산업 우려에도 타이트한 MLCC 업황이 지속되며 실적 호조세가 이어지고 있다. 2018년에도 2010년 이후 최대 실적 기록이 예상되는바 현 주가에서 동사에 대해 매수 추천한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 87,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 133,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가135,833170,000125,000
*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 133,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180321매수(유지)133,000
20180201매수(유지)133,000
20171113매수(유지)133,000
20171031매수(유지)133,000
20170807매수(유지)133,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180321이베스트투자증권매수(유지)133,000
20180321한화투자증권매수(유지)140,000
20180320현대차투자증권매수133,000
20180320유진투자증권매수(유지)125,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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