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  SK하이닉스, "새로움에 대한 갈증…" HOLD(M)-유안타증권

유안타증권에서 22일 SK하이닉스(000660)에 대해 "새로움에 대한 갈증"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다.

유안타증권 이재윤, 임지혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "DRAM 업황은 더할 나위 없이 좋다. 강한 Data center 수요가 메모리반도체 시장을 견인하고 있는 가운데 업체들의 Capex 단위당 Bit growth가 하락하고 있기 때문에 가파른 하락반전 가능성은 낮다"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "동사의 올 1분기 매출액과 영업이익은 각각 8.5조원(YoY 35%, QoQ -5.6%), 4.3조원(YoY 73%, QoQ -4.3%, OPM 50%)으로 견조한 실적을 기록할 전망이다. 비수기임에도 불구하고 DRAM 가격 강세가 이어지고 있기 때문"라고 밝혔다.

한편 "2분기 매출액과 영업이익은 각각 8.8조원(YoY 32%, QoQ 3.5%), 4.4조원(YoY 44%, QoQ 3%, OPM 50%)으로 실적 모멘텀이 강화될 것이다. NAND 가격은 하락세로 전환됐지만 DRAM의 경우에는 2분기까지 가격 상승이 담보돼 있는 상태기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 89,000원이 고점으로, 반대로 71,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 92,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가102,650120,00080,000
*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180322HOLD(M)92,000
20171027HOLD(M)89,000
20170726HOLD(D)71,000
20170426매수(유지)71,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180322유안타증권HOLD(M)92,000
20180320현대차투자증권매수105,000
20180316삼성증권HOLD90,000
20180314이베스트투자증권매수(유지)120,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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