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  삼성전기, "MLCC로 인해 모…" 매수(유지)-유안타증권

유안타증권에서 22일 삼성전기(009150)에 대해 "MLCC로 인해 모든 우려가 걷히고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

유안타증권 이재윤, 임지혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "카메라모듈 생산 수율 이슈는 일단락된 것으로 파악되고, iPhoneX나 갤럭시S9 판매 부진과는 무관하게 MLCC 공급부족은 심화되고 있기 때문에 동사의 전사 실적은 시장 우려 대비 양호할 전망이다. 오히려 시장 예상을 뛰어넘는 MLCC의 수익성이 전사 Earning Surprise를 견인할 것"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "당사리서치센터는 MLCC 공급부족이 적어도 2019년까지 지속될 것으로 전망하고 있다. 더욱이 동사의 경우에는 비중이 미미하던 전장용 MLCC 매출비중이 올 하반기부터 빠른 속도로 확대될 것으로 예상된다. 전장용 MLCC의 수익성이 평균 수익성 이상이라고 가정하면 올 하반기 동사 컴포넌트솔루션 사업부의 수익성은 ‘상상 그 이상’을 기록하게 될 것"라고 밝혔다.

한편 "이제는 더 이상 삼성전자 스마트폰에만 의존하는 부품사가 아니다. 삼성전자향 매출비중은 14년 약 78% 수준에서 17년 57%로 낮아졌고, 올해는 56%로 전망한다. 동사가 전장, IoT, 통신진화 등 IT부품 산업 변화에 적절히 대응하고 있다는 것을 방증한다. 특히 동사의 주력 아이템인 MLCC에 가장 큰 변화가 나오고 있다는 점에 주목해야 한다. 목표주가 17만원과 업종 내 Top-Pick을 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 92,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 170,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가135,833170,000125,000
*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180322매수(유지)170,000
20180312매수(유지)170,000
20180201매수(유지)170,000
20171031매수(유지)150,000
20170927매수(유지)150,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180322유안타증권매수(유지)170,000
20180321이베스트투자증권매수(유지)133,000
20180321한화투자증권매수(유지)140,000
20180320현대차투자증권매수133,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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