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  삼성전자, "2분기를 기대하고 …" 매수(유지)-한국투자증권

한국투자증권에서 30일 삼성전자(005930)에 대해 "2분기를 기대하고 지금 삼성전자 주식을 사자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,100,000원을 내놓았다.

한국투자증권 유종우, 송승연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "2분기에는 주가가 회복할 요인이 많다. 우선, 영업이익이 1분기 14.6조원에서 16.1조원으로 11% 증가한다. 분기 배당액이 연간 배당액의 1/4로 책정되어 분기 배당수익률이 0.73%로 높아진다. 상반기 실적부진의 가장 큰 원인인 아이폰용 OLED패널의 하반기 신모델 생산이 2분기말부터 시작된다. 마지막으로 5월 4일 액면분할로 유동성이 제고된다"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "이번 분할로 삼성전자의 일평균거래량은 코스피 전체의 4.2% 수준으로 증가할 전망이다. 단기적인 가격 상승 역시 기대해봄직하다. 과거 액면분할 사례들 중 단기적으로 벤치마크를 상회하는 수익률이 관찰된 사례가 있기 때문이다. 다만 액면분할이 펀더멘털과는 무관하기에 중장기적으로 주가는 그 보다 펀더멘털을 반영해 움직일 것"라고 밝혔다.

한편 "디램가격 상승세가 지속되고 있다. 낸드가격은 하락을 시작했지만 반도체부문 전체 이익증가세는 유지된다. 반도체부문의 2분기 영업이익은 11.6조원으로 전분기대비 10% 증가한다. 갤럭시S9 출시로 중저가 스마트폰 판매량 감소에도 IM부문의 상반기 영업이익도 이익증가세를 보일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 2,850,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년9월 3,250,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 3,100,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가3,331,5003,800,0003,000,000
*최근 분기기준

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,000,000원을 제시한 바 있다.

<한국투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180330매수(유지)3,100,000
20180201매수(유지)3,100,000
20171220매수(유지)3,250,000
20171101매수(유지)3,250,000
20171016매수(유지)3,250,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180330한국투자증권매수(유지)3,100,000
20180330KB증권매수(유지)3,000,000
20180329하나금융투자매수3,200,000
20180328NH투자증권매수(유지)3,500,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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