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리포트 분석내용보기
  삼성전자, "반도체 호황 Cyc…" 매수-리딩투자증권

리딩투자증권에서 2일 삼성전자(005930)에 대해 "반도체 호황 Cycle 올해도 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,000,000원을 내놓았다.

리딩투자증권 서형석, 정태원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 리딩투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

리딩투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 TP 상향은 타이트한 메모리반도체 수급에 기인한 이익 증가세 지속, ‘18 년 Flexible 및 Rigid OLED 채택 스마트폰 확대로 인한 Display 부문 실적 성장, 플래그십 스마트폰 판매량 증가에 따른 Blended ASP 상승이 예상되기 때문"라고 분석했다.

또한 리딩투자증권에서 "동사의 ‘18 년 실적은 매출액 260 조 6,430 억원(YoY+8.8%), 영업이익 62 조 8,450 억원(YoY+17.1%), 당기순이익 46 조 4,589 억원(YoY+10.1%) 전망. 중국 스마트폰시장 성장률 둔화 및 점유율 하락 우려에도 출시 국가 확대에 따른 갤럭시 S9 판매량 증가가 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "‘18 년 1 분기 실적은 매출액 61 조 8,970 억원(QoQ-6.2%), 영업이익 14 조 5,510 억원(QoQ-3.9%) 을 기록할 것으로 추정된다. 아이폰 X 판매 부진에 따른 고객사의 재고조정 및 CE 부문 비수기 등 영향으로 전분기 대비 실적이 소폭 하락할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가3,306,1903,800,0003,000,000
*최근 분기기준

오늘 리딩투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 3,000,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,000,000원을 제시한 바 있다.

<리딩투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180402매수3,000,000
20170908매수2,800,000
20170814매수(신규)2,800,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180402리딩투자증권매수3,000,000
20180330하이투자증권매수(유지)3,000,000
20180330한국투자증권매수(유지)3,100,000
20180330KB증권매수(유지)3,000,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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TP지분/리포트분석정보는 증권사 리포트 정보와 지분관련 공시를 계량DB화하여 다양한 형식으로 제공하는 씽크풀만의 독자적인 콘텐츠로, TP지분분석과 TP리포트분석으로 구성되어 있습니다.

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