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  현대로템, "경원선 복원, 남북…" 매수(유지)-KB증권

KB증권에서 5일 현대로템(064350)에 대해 "경원선 복원, 남북회담 의제 채택 시 투자심리개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다.

KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가 22,500원 대비 -6.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 현대로템(064350)에 대해 "의제채택 자체가 당장 펀더멘탈에 큰 영향을 미치기는 어려우나, 회담결과에 따라서는 철도를 통한 중국, 러시아, 유럽 등과의 교역이 가능해질 수도 있다는 측면에서 투자심리 개선에는 긍정적으로 작용할 수 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2016년에 수주한 필리핀 마닐라 MRT7 전동차 및 시스템 (5,314억원), 호주 시드니 2층 전동차 (8,894억원) 등 초대형 프로젝트들의 매출이 아직 본격화되지 못하고 있다. 각각 토목공사 및 설계 지연이 그 배경인데 늦어도 하반기 중에는 매출인식이 본격화될 것으로 예상되어 연간 실적은 기존 전망치에 부합할 수 있을 것으로 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 올해 1분기 실적은 매출액 6,462억원 (-0.8% YoY), 영업이익 133억원 (-61.8% YoY, 영업이익률 2.1%)을 기록해 매출액은 컨센서스에 부합하겠으나 영업이익은 시장 예상치를 하회할 전망이다. 필리핀 마닐라와 호주 시드니 전동차 등 일부 해외철도 프로젝트들의 매출반영이 다소 지연되고 있는 가운데 원/달러 환율 하락이 실적에 부담으로 작용한 것으로 추정된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 26,000원까지 높아졌다가 2018년1월 22,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가21,16723,00019,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180405매수(유지)21,000
20180131매수(유지)22,500
20180119매수(유지)22,500
20171128매수(유지)25,000
20171106매수(유지)25,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180405KB증권매수(유지)21,000
20180402키움증권매수(신규)20,000
20180226부국증권매수(유지)22,000
20180202IBK투자증권매수(유지)22,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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