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  삼성전자, "1분기 영업이익 1…" 매수(유지)-KB증권

KB증권에서 9일 삼성전자(005930)에 대해 "1분기 영업이익 15.6조원: 반도체, IM 효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,000,000원을 내놓았다.

KB증권 김동원, 황고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "반도체 부문의 가격상승과 출하증가 지속으로 추가 실적개선이 가능하고, DP, CE 부문이 신모델 출시와 성수기 효과 등으로 이익증가가 예상되기 때문에 동사의 2분기 실적은 매출액 66조원, 영업이익 15.8조원 (+1% QoQ, +12% YoY, 영업이익률 24%)으로 예상되어 전분기대비 견조한 증익 추세가 지속될 것"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "반도체 부문 영업이익은 서버와 SSD 수요증가 및 하반기 DRAM 가격 변동성 완화 등에 힘입어 전년대비 30% 증가한 45.9조원으로 예상되고, DP 부문은 2분기부터 flexible OLED 가동률 상승으로 아이폰X 실적악재는 소멸구간 진입이 전망되어 앞선 우려를 실적증가로 상쇄할 전망"라고 밝혔다.

한편 "특히 삼성전자의 펀더멘탈과 배당매력을 고려할 때 현재 valuation (18E PER 7.6배, PBR 1.4배)은 매력적인 수준으로 평가된다. 또한 5월 4일 액면분할 이후 투자자 저변확대 및 유동성 증가도 향후 주가에 플러스 요인으로 작용해 긍정적 주가흐름이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 2,400,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년10월 3,200,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 3,000,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가3,306,1903,800,0003,000,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,000,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 3,000,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180409매수(유지)3,000,000
20180330매수(유지)3,000,000
20180307BUY(유지)3,000,000
20180205매수(유지)3,000,000
20180201매수(유지)3,200,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180409KB증권매수(유지)3,000,000
20180406대신증권매수(유지)3,130,000
20180406하이투자증권매수(유지)3,000,000
20180403DB금융투자매수3,200,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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