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  삼성바이오로직스, "보릿고개를 지나가는…" 매수(유지)-SK증권

SK증권에서 10일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "보릿고개를 지나가는 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 660,000원을 내놓았다.

SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "2018 년은 여러가지로 쉬어가는 한해가 될 것으로 보인다. 1 공장 생산제품이 2 공장으로 스위칭 되고, 3 공장은 내년 가동을 위해 올해 4 분기까지 밸리데이션 배치가 이루어질 예정. 따라서 3 공장은 올해 매출발생 없이 비용만 투여되는 한해가 될 것"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "1 공장에서는 다품종 소량생산 제품 위주로 가동이 돌아갈 예정이라 공장가동 초기에 가동률이 빠르게 올라오지 못할 수 있다. 또한 2018 년부터 매출인식 기준의 변화로 인해 2 분기 실적이 저점이 될 전망. 하반기에 회복될 전망"라고 밝혔다.

한편 "1 공장에서 생산되던 제품이 2 공장으로 교체되면서 비어있는 1 공장에 대한 추가 수주도 이미 받은 상태고, 작년 8 월에 허가를 받은 임랄디(휴미라 바이오시밀러)가 지난주에 오리지네이터인 애브비와의 특허소송에서 승소하면서 올해 10 월에 유럽 런칭에 나설 계획. 이에 따라 2018 년중 총 4 개의 바이오시밀러가 시판될 예정"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(신규)
목표주가527,778660,000380,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 660,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180410매수(유지)660,000
20170926매수(신규편입)390,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180410SK증권매수(유지)660,000
20180409한국투자증권매수(유지)610,000
20180405유진투자증권매수(유지)570,000
20180313신영증권매수(유지)530,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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