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  삼성전자, "사상 최대 실적 행…" 매수(유지)-SK증권

SK증권에서 10일 삼성전자(005930)에 대해 "사상 최대 실적 행진은 진행중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,500,000원을 내놓았다.

SK증권 김영우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "최근 문제된 facebook과 Amazon의 위기설로 금년 하반기와 2019년 수요에 대한 우려가 확대되었던 구간. 비수기에도 수요는 상당히 견조하였으며, 64단 3D NAND와 1x nm DRAM 수율 향상으로 수익성이 개선될 것으로 기대된다"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "삼성디스플레이(SDC)는 금년 감가상각 규모가 6.8조원에 달할 것으로 전망되어, 가동률이 낮은 상반기 적자 전환 우려가 제기되었다. 당사는 1분기 4천억원 수준의 양호한 실적을 달성한 것으로 예상. 하반기 iPhone 신규모델에 공급될 OLED 가동률 증가로 실적이 개선될 것"라고 밝혔다.

한편 "글로벌 IT 투자 센티먼트 하락으로 인하여 과도하게 하락한 현 구간은 매력적인 매수 시점이 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 3,200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 3,500,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가3,306,1903,800,0003,000,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 3,000,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180410매수(유지)3,500,000
20180226매수3,500,000
20170807매수(유지)3,200,000
20170622매수(유지)3,200,000
20170516매수(유지)3,200,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180410SK증권매수(유지)3,500,000
20180409유진투자증권매수(유지)3,300,000
20180409KTB투자증권매수3,700,000
20180409현대차투자증권매수3,300,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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