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리포트 분석내용보기
  카카오, "수익성 부담에도 성…" 매수-삼성증권

삼성증권에서 12일 카카오(035720)에 대해 "수익성 부담에도 성장 스토리 풍부"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

삼성증권 오동환, 이준용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 카카오(035720)에 대해 "올해 신사업 관련 적극적인 비용 집행 계획으로 수익성은 다소 하락할 전망이나, 그만큼 모빌리티, 뱅크, 광고, 페이지, 멜론, 게임 등 전 사업 분야에서의 수익 모델 확대 혹은 이용자 및 매출 증가가 예상된다. 각 자회사의 기업 가치 상승과 다양한 성장 모멘텀을 고려하면 한차례 주가 조정을 거친 현재의 주가 수준은 매력적이라고 판단된다"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "12월 모먼트 시범 출시 이후 기존 1,000개 이상의 광고주들이 모먼트로 전환. 모먼트 적용 이후 ROI 상승을 경험한 광고주들이 예산을 점차 증액함에 따라 광고 매출도 점차 증가할 전망. 3월 27일부터는 모바일 포털과 스토리 등 단가 높은 동영상 광고 상품도 출시되어 광고 매출 성장을 견인할 전망"라고 밝혔다.

한편 "4월 10일 카카오 택시의 수익 모델인 ‘스마트 호출’ 서비스 출시. 국토교통부의 권고로 1,000원 호출비를 받는 스마트 호출 서비스만 우선 출시되었으나, 향후 조율을 거쳐 즉시 배차 서비스도 출시될 전망. 연내 기업용 B2B 택시 확대와 앱결제 기능 추가로 모빌리티의 수익화가 본격화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 190,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 170,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(하향)
목표주가165,417210,000130,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180412매수170,000
20180307BUY170,000
20180209매수170,000
20180116매수190,000
20171218매수170,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180412삼성증권매수170,000
20180411하나금융투자매수180,000
20180409한화투자증권HOLD(유지)150,000
20180405메리츠종금증권매수190,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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