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  LG디스플레이, "이제라도 제대로 된…" 매수(유지)-한국투자증권

한국투자증권에서 13일 LG디스플레이(034220)에 대해 "이제라도 제대로 된 방향으로 틀 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

한국투자증권 유종우, 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 83.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "중소형 OLED 설비투자 규모를 축소하고, 대형 OLED 설비투자 효율성을 높여 성장하는 OLED TV 시장에서 이익창출 시기를 앞당겨야 할 시점이다. 역사적 저점의 밸류에이션 수준이고 OLED TV패널 사업 성장성에 대한 기대가 여전해 투자의견 ‘매수’를 유지한다"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "패널가격 하락을 반영해 2018년 연간 영업이익 추정치를 4,428억원으로 기존 대비 73% 하향조정했다. 패널가격 하락 외에도 애플 OLED폰 수요부진에 따른 하반기 중소형 OLED패널사업의 적자규모 확대도 실적 하향의 요인"라고 밝혔다.

한편 "1분기 실적이 당초 예상을 크게 하회하는 이유는 LCD패널가격 하락이 예상보다 더 오래 지속되고 있고, 중소형 OLED패널 출하량이 고객사 스마트폰 모델 출시 지연 때문에 줄어들어 전분기대비 손실규모가 확대됐기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년6월 58,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 46,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 매출 규모가 뚜렷하게 감소했는데, 동기간 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되어서 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 성장성 축소가 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수UNDERPERFORM(MAINTAIN)
목표주가34,85746,00026,000
*최근 분기기준

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 32% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

<한국투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180413매수(유지)46,000
20180124매수(유지)58,000
20180105매수(유지)58,000
20171026매수(유지)58,000
20170915매수(유지)58,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180413한국투자증권매수(유지)46,000
20180412삼성증권매수31,000
20180411키움증권UNDERPERFORM(MAINTAIN)26,000
20180409하나금융투자매수36,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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