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  삼성엔지니어링, "이제는 이익 개선이…" HOLD(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 16일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "이제는 이익 개선이 필요하다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다.

NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가 12,500원 대비 12% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "2018년 4분기부터 오만 두쿰, 바레인 밥코 프로젝트가 진행돼 화공부문 외형 성장과 수익성 개선이 동반될 전망. 게다가 상반기 현안 프로젝트 종료와 꾸준한 계열사 매출로 원가율은 2018년 90%까지 하락할 전망. 그러나 현 주가는 PBR 3.1배 수준으로 밸류에이션 부담이 있다는 판단이다"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2017년 오만 두쿰(1.1조원), 바레인 밥코(1.4조원), 2018년 1분기 UAE 폐열 회수처리 프로젝트(5,100억원), UAE CFP(원유처리시설) 프로젝트(3조4,000억원), 태국 PTTGC 올레핀 확장 프로젝트(8,800억원) 등으로 이미 4.8조원 규모의 신규 수주 달성. 1분기말 수주잔고는 14.5조원으로 추정돼 2015년 내 최대 수준을 기록할 전망"라고 밝혔다.

한편 "하반기 알제리 가스 프로젝트(4억달러), 타이오일 프로젝트(전체 40억달러) 등 예상. 다만 해당 프로젝트들이 발주되는 시점은 연말 정도라 당분간 대형 프로젝트 수주는 더딜 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD(유지)
목표주가16,95525,00013,000
*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180416HOLD(유지)14,000
20180208HOLD12,500
20170711HOLD(신규)12,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180416NH투자증권HOLD(유지)14,000
20180411KB증권매수21,500
20180404신영증권매수21,000
20180402SK증권중립(유지)13,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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