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  삼성전기, "MLCC 슈퍼사이클…" 매수(유지)-KB증권

KB증권에서 17일 삼성전기(009150)에 대해 "MLCC 슈퍼사이클 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

KB증권 김동원, 황고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "MLCC 산업의 호황 사이클은 내년에도 지속될 가능성이 높아 보인다. 그 이유는 글로벌 MLCC 시장의 50%를 차지하고 있는 무라타 (1위, 점유율 30%), 삼성전기 (2위, 점유율 20%) 등이 2~3년 내 하이엔드 스마트폰 MLCC를 제외한 보급형 중심의 IT용 MLCC 생산 중단을 계획하고 있고, 중장기적으로는 판매가격 및 이익률이 스마트폰 MLCC대비 5~10배 높은 전기차용 MLCC에 전체 capa의 70~80%를 할당할 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "동사의 2018년 추정 실적 이익증가율 및 밸류에이션을 대만 야게오와 비교해보면 동사의 이익증가율과 밸류에이션 매력도가 높고, 과거 10년간 (2008~18년) 양사의 시가총액 차이 (gap) 평균이 5.8배로 삼성전기가 훨씬 우위에 있었다"라고 밝혔다.

한편 "이에 따라 대만 MLCC 업체를 고려한 삼성전기 적정 시가총액은 15조원 (삼성전기 주가 20만원) 이상으로 야게오 (Yageo)대비 최소 2배 이상 가능한 것으로 추정되어 최근 주가 상승에도 불구하고 향후 상승여력은 충분한 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 145,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 140,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가139,333170,000125,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180417매수(유지)140,000
20180411매수(유지)140,000
20180306매수(유지)125,000
20180222매수(유지)145,000
20180201매수(유지)145,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180417KB증권매수(유지)140,000
20180416리딩투자증권매수150,000
20180412한국투자증권매수(분석재개)140,000
20180412키움증권매수(유지)140,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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