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  셀트리온헬스케어, "상반기보다 하반기에…" 매수-현대차투자증권

현대차투자증권에서 20일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "상반기보다 하반기에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

현대차투자증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차투자증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "과거 2년간 분기별 매출 비중 대략 1Q: 10%, 2Q: 20%, 3Q: 30%, 4Q: 40% 특징은 지속될 전망으로 하반기 중 양호한 실적이 기대된다. 1Q18 실적 계절적 비수기로 시장 추정치 하회할 전망이지만, 주력제품 (램시마/인플렉트라/트룩시마) 글로벌 시장점유율 확대 모멘텀과 신규제품 (허쥬마) 유럽 출시된 점을 고려하여 투자의견 BUY를 유지한다"라고 분석했다.

또한 현대차투자증권에서 "유럽 EU5개국 대상 트룩시마 시장점유율 30% 수준으로 과거 램시마 대비 2배 빠른 속도로 시장 침투 중. 연내 모든 유럽국가 출시 예상되며 높은 성장이 지속될 것"라고 밝혔다.

한편 "미국 최대 사보험사 CVS향 인플렉트라 보험 편입 모멘텀과 오리지널 약품 대비 15% 가량 약가를 인하하며 시장점유율 20% 수준까지 증가할 전망. 4분기 중 SC제형 판매허가 시 사보험사 커버리지 확대로 유럽과 유사한 수준의 시장점유율 확대가 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년3월 145,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 120,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가130,500160,00083,000
*최근 분기기준

오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다.

<현대차투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180420매수120,000
20180302매수145,000
20171228매수126,000
20171116매수90,000
20170915매수60,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180420현대차투자증권매수120,000
20180410SK증권매수(유지)130,000
20180402이베스트투자증권매수(유지)150,000
20180322신한금융투자매수(신규)140,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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