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  SK하이닉스, "과거와 다른 밸류에…" 매수(상향)-KB증권

KB증권에서 24일 SK하이닉스(000660)에 대해 "과거와 다른 밸류에 초점을 둘 때"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

KB증권 김동원, 황고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 KB증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "DRAM 산업이 선두업체 중심의 탄력적인 공급조절을 통해 점유율 확대 경쟁 보다는 독과점적 공급 체계가 공고해지고 있다. 이러한 산업 변화를 고려하면 현재 SK하이닉스는 과거와 다른 밸류 (18E PBR 1.3배, PER 4.2배)에 초점을 둘 때로 판단된다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2019년 상반기까지 글로벌 DRAM 신규 생산능력 (capa)은 11% 증가되지만 공급증가에도 불구하고, 새로운 DRAM 사이클을 경험할 것으로 기대되며, 이익 변동성이 대폭 축소되어 2019년 SK하이닉스 영업이익은 전년대비 12% 감소에 그칠 전망"라고 밝혔다.

한편 "향후 2년간 (2018~2019E) 데이터센터 성장률이 15%로 예상되고, 북미 5개사와 중국 B.A.T (Baidu, Alibaba, Tencent) 투자가 글로벌 데이터센터 설비투자의 70~80%를 차지하며, 고성장 지속이 기대된다. 초대형 클라우드 데이터센터 기반의 강력한 Server DRAM 수요는 Mobile 및 PC DRAM 수요감소를 상쇄할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 80,000원이 고점으로, 반대로 66,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(M)
목표주가104,455120,00090,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180424매수(상향)100,000
20180126HOLD(유지)80,000
20180116HOLD(유지)80,000
20180104HOLD(유지)80,000
20171207HOLD(유지)80,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180424KB증권매수(상향)100,000
20180423하이투자증권HOLD(MAINTAIN)90,000
20180418키움증권매수(유지)120,000
20180417신영증권매수(신규)100,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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