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  삼성바이오로직스, "1공장 품목 다변화…" HOLD(유지)-KB증권

KB증권에서 25일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "1공장 품목 다변화로 실적 상저하고 예상"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.

KB증권 서근희, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "1공장 생산 다변화에 따른 배치당 단가 인상 (기존 120만달러에서 200만달러로 변경), 소비자물가 1%p 인상 등을 반영해 삼성바이오로직스 가치를 12% 상향 조정했다. 하지만 센티먼트 악화에 따른 제약/바이오 업종 주가 하락, 2분기 실적 우려 등의 이유로 상승 여력은 제한적일 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2018년 매출액 5,817억원 (+25.2%, YoY), 영업이익 1,043억원 (+58.0% YoY, 영업이익률 17.9%)을 전망하며, 직전 추정치 대비 각각 7.3%, 19.3% 하향 조정했다. 2018년은 1공장 가동률 49%, 2공장 가동률 60.5%를 목표로 한다. 4Q18부터 3공장이 가동되면 2019년부터 본격적인 매출 성장으로 이익 레버리지 효과가 나타날 것으로 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "1Q18부터 1공장 품목 다변화에 따른 가동률 하락으로 2분기 실적은 1분기 대비 성장은 둔화되지만 하반기부터 실적이 회복되는 상저하고 흐름이 나타날 것으로 예상된"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가548,889680,000400,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 680,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180425HOLD(유지)400,000
20180306HOLD(신규)380,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180425KB증권HOLD(유지)400,000
20180411현대차투자증권매수680,000
20180410SK증권매수(유지)660,000
20180409한국투자증권매수(유지)610,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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