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  SK하이닉스, "분기 이익 5조원 …" 매수(유지)-KB증권

KB증권에서 25일 SK하이닉스(000660)에 대해 "분기 이익 5조원 진입 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

KB증권 김동원, 황고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 전분기대비 각각 16% 증가 (전년대비 각각 51%, 66% 증가)한 10조원, 5.1조원 (OPM 50.3%)으로 사상 최대 실적 달성이 전망된다. 2분기 DRAM bit growth는 대용량 데이터센터 수요증가로 전분기대비 13% 증가하고 ASP도 신규공정 전환수율 부진으로 3% 상승할 것"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "NAND ASP는 2D와 3D NAND 가격이 동시에 하락하며 전분기대비 6% 하락하지만 bit growth는 가격하락에 따른 수요탄력성이 발생하며 19% 증가할 것으로 예상된다. 특히 2분기부터 SK하이닉스는 72단 3D NAND의 Enterprise SSD 출하가 시작될 것으로 전망되어 향후 NAND 부문의 성장성 확보와 수익성 개선이 동시에 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "특히 2019년부터 SK하이닉스는 Server (서버) DRAM bit growth (출하량)가 Mobile (스마트 폰) DRAM 출하비중을 처음으로 넘어서고, 주요 글로벌 고객사의 인증을 완료한 3D NAND의 Enterprise SSD 양산도 본격화될 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 66,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYHOLD(M)
목표주가104,667120,00090,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180425매수(유지)100,000
20180424매수(상향)100,000
20180126HOLD(유지)80,000
20180116HOLD(유지)80,000
20180104HOLD(유지)80,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180425KB증권매수(유지)100,000
20180423하이투자증권HOLD(MAINTAIN)90,000
20180418키움증권매수(유지)120,000
20180417신영증권매수(신규)100,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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