미래에셋대우에서 26일 LG디스플레이(034220)에 대해 "위기가 곧 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다.
미래에셋대우 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 -10% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "65인치 TV 패널 가격은 작년 말 대비 -22% 하락하였다. 중국 패널 업체의 10.5세대 라인 가동 시작이 시작되고 있어, TV set 업체들이 패널 구매에 보수적인 입장을 보이고 있기 때문이다. 동사는 65인치 등 대형 패널의 수익 기여도가 높다. 1분기 큰 폭의 가격 하락이 영업이익 적자 전환에 큰 영향을 미친 것으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "최근 패널 가격 하락 추이를 가정하면, 고정비 비중이 높은 동사를 비롯한 글로벌 LCD 업체들의 2분기 영업 적자가 예상된다. 가동률 조정을 통한 수익성 정상화가 필요한 구간이라고 판단된다. 동사 역시 향후 유연한 Fab 운영을 통한 수익성 안정화를 꾀할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "향후 동사는 대형 OLED 투자는 유지하되, 수요가 불확실하고 투자 비용이 높은 중소형 OLED는 추가 투자보다 기존 라인의 수율 향상에 집중할 것으로 예상된다. 2019년부터 OLED 업체로의 전환이 본격화 될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 36,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
매수
UNDERPERFORM(MAINTAIN)
목표주가
33,553
46,000
26,000
*최근 분기기준
오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.
<미래에셋대우 투자의견 추이>
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180426
매수(유지)
36,000
20180402
매수(유지)
40,000
20180124
매수(유지)
42,000
20171026
매수(유지)
42,000
20170906
매수(유지)
50,000
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180426
미래에셋대우
매수(유지)
36,000
20180426
KB증권
매수(유지)
37,000
20180417
신영증권
매수(유지)
29,500
20180413
한국투자증권
매수(유지)
46,000
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