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리포트 분석내용보기
  LG디스플레이, "여전한 안개 속…" HOLD-삼성증권

삼성증권에서 26일 LG디스플레이(034220)에 대해 "여전한 안개 속"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

삼성증권 장정훈, 조현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "동사에 대한 투자의견을 HOLD로 낮추는 것은 연중 최저치를 기록한 25일 종가 기준 18년 P/B는 0.6배 수준으로 내려 앉았으나 당분간 지지부진한 주가흐름이 예상되기 때문. 수요에서 단기적으로 수급전환의 실마리를 풀지 못한다면 공급 단에서의 일부 캐파조정을 통해 자정기능이 일어날 수 있을지 두고 볼 일"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2분기까지 패널가격 하락세가 이어지면서 연간 매출액 23조원에 영업이익 규모는 1,760억원으로 다시 한 번 하향 조정한다. 3분기말 세트시장 성수기를 앞두고 세트업체들의 패널 재고 확보 가능성은 있지만 이전 다운사이클의 패널가격 수준과 비교하면 여전히 높다보니 공격적인 움직임은 없어 보인다"라고 밝혔다.

한편 "대면적 OLED 업황 개선만 가지고 전사 수익성을 의미있게 돌려놓기는 어려울 것으로 보이고 회사측에서도 당초 9조원 규모의 Capex 계획을 세워놓고 있으나 강행하기에는 부담스러울 것. 그리고 기투자된 E6P1 램프업을 예정대로 강행한다고 해도 초기 수율 부담으로 감가상각 부담이 더해지는 터라 하반기 손익의 눈높이도 낮추는게 불가피하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년6월 44,000원까지 높아졌다가 2018년4월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수UNDERPERFORM(MAINTAIN)
목표주가33,37546,00026,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180426HOLD28,000
20180412매수31,000
20180124매수37,000
20180104매수37,000
20171026매수37,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180426삼성증권HOLD28,000
20180426유진투자증권HOLD(유지)29,000
20180426메리츠종금증권매수34,000
20180426미래에셋대우매수(유지)36,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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