LG디스플레이, "과거와 다른 LCD…" UNDERPERFORM(MAINTAIN)-키움증권
키움증권에서 26일 LG디스플레이(034220)에 대해 "과거와 다른 LCD 업황과 중소형 패널 경쟁력"라며 투자의견을 'UNDERPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.
키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'UNDERPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매도'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 크게 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 견해가 시장의 평가보다 뚜렷하게 부정적인 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 5조2760억원 ~ 5조9310억원, 영업이익 -2,430억원 ~ 750억원, 당기순이익 -1,680억원 ~ 500억원으로 각각 집계되었는데, 키움증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 102.07% 낮게 예상하고 있어서 향후 수익성 전망이 이례적으로 시장의견보다 보수적인 것으로 평가된다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년4월 34,000원까지 높아졌다가 2018년4월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,000원으로 제시되고 있다.
해당기간 동안 매출 규모가 뚜렷하게 감소했는데, 동기간 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되어서 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 성장성 축소가 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
매수
UNDERPERFORM(MAINTAIN)
목표주가
31,738
38,000
26,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'UNDERPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견을 크게 하회하는 수준으로 시장의 평가보다 뚜렷하게 부정적인 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180426
UNDERPERFORM(MAINTAIN)
26,000
20180411
UNDERPERFORM(MAINTAIN)
26,000
20180124
UNDERPERFORM(MAINTAIN)
29,000
20180115
UNDERPERFORM(유지)
29,000
20171012
UNDERPERFORM(MAINTAIN)
32,000
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180426
키움증권
UNDERPERFORM(MAINTAIN)
26,000
20180426
바로투자증권
HOLD
28,000
20180426
이베스트투자증권
매수(유지)
32,000
20180426
하이투자증권
매수(유지)
31,000
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