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  현대건설, "매출부진에도 이익률…" 매수(유지)-KB증권

KB증권에서 30일 현대건설(000720)에 대해 "매출부진에도 이익률 회복. 시간이 지날수록 강화될 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,500원을 내놓았다.

KB증권 장문준, 정동익, 유재하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 현대건설(000720)에 대해 "1분기에는 매출액 감소에도 불구하고 해외부문 중심으로 원가율이 개선되고 환차손 등 일회성비용이 발생하지 않아 영업이익 및 지배주주순이익은 기대치에 부합하였다. 이익률의 회복기조가 나타난 상황에서 하반기 해외매출 회복에 따른 외형성장 여부가 실적에 중요 포인트가 될 것"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "견조한 국내수주가 이어지는 가운데 2분기에는 4월초 기수주한 우즈베키스탄 발전소를 포함하여 사우디 조선소, 인도네시아 발전소, 사우디 송변전 등의 수주가 기대된다. 아울러 개선되는 발주시장 분위기 속에서 하반기부터는 대형 프로젝트의 입찰이 더욱 활발해질 것으로 예상되는 만큼 2018년 양호한 해외수주를 바탕으로 성장성에 대한 우려를 불식시킬 것으로 기대한다"라고 밝혔다.

한편 "2018년 하반기부터 해외매출 회복에 따라서 실적 안정화가 이어질 것으로 예상되고, 개선세가 나타나고 있는 해외 발주시장에서 풍부한 파이프라인을 바탕으로 해외수주 개선이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 53,000원이 고점으로, 반대로 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 58,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가54,88560,00051,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180430매수(유지)58,500
20180409매수(유지)53,000
20180129매수(유지)50,000
20180108매수(유지)47,000
20171010매수(신규)47,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180430KB증권매수(유지)58,500
20180425신영증권매수60,000
20180425키움증권OUTPERFORM(유지)58,000
20180423신한금융투자매수(유지)57,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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