로그인 회원가입 미니홈 미니홈 원격지원
씽크풀
  검색
  토론광장 선물옵션 동호회
투자의맥 이슈테마 시장정보 뉴스
증권TV 문자클럽카톡 스탁론
메이저카드
해외증시 앵커차트
  마이메뉴
파워데이타
시장종합데이타
주요지수현황
투자자별 매매동향
업종동향
매매동향데이타
기관/외국인동시매매
기관 매매현황
외국인 매매현황
리포트분석
종목별 리포트
오늘의 리포트
리포트 특징주
데일리 이슈리포트
신규&변경 리포트
시세/거래특이종목
상한가/하한가
거래량/거래대금상위
관리
거래정지
투자주의
투자경고
투자위험
가격대별 종목검색
선물/옵션
증시지표
금리동향
전종목 시세판보기
KRX Find 상장법인 지분정보센터
 
 
   
리포트 분석내용보기
  삼성전자, "새로운 시작. 삼성…" 매수(신규)-미래에셋대우

미래에셋대우에서 3일 삼성전자(005930)에 대해 "새로운 시작. 삼성전자, 궁금한 100가지 이야기"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 73,000원으로 내놓았다.

미래에셋대우 박원재, 정대로, 김철중, 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 73,000원은 직전에 발표된 목표가 3,400,000원 대비 -97.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 삼성전자(005930)에 대해 "2018년 동사의 영업이익은 67.9조원(+26.6%, OPM 27.4%)로 추정된다. 반도체 가격 하락 우려가 있으나 가능성은 높지 않다고 판단된다. 전략적으로 이익을 극대화해야 하는 국면이기 때문이다. 무리한 생산 능력 확대가 어떠한 결과를 가져올 지 모두 알고 있다. 반도체 가격이 낮아진다고 경쟁사 진입 가능성이 낮아지는 건 아니다"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "현금 창출 능력으로 배당을 확대하고 있다. 2018년 기준 배당 수익률은 2.7% 수준으로 추정된다. 분기 배당도 긍정적이다. 동사는 1Q18 17,700원의 분기 배당을 실시하였다. 배당은 주가 하락의 안전판 역할을 해 줄 것이다. 개인 주주들에게도 매력적"라고 밝혔다.

한편 "동사는 50:1 액면 분할(기준 가격 53,000원) 후 5월 4일부터 거래될 예정이다. 액면 분할로 개인 주주들 진입이 용이해 진다. 외국인 비중이 낮아지면 지배 구조에 대한 위험도 낮아질 것이다. 무리한 지배 구조 변경이 불가능한 현재 상태에서 액면 분할은 최선의 선택이라고 판단된다. 향후 균형 잡힌 수급은 불확실성 감소로 이어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 3,400,000원이 고점으로, 반대로 2,150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 73,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가3,026,0453,800,00070,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 97.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180503매수(신규)73,000
20171129매수(유지)3,400,000
20171128매수(유지)3,400,000
20171101매수(유지)3,400,000
20171016매수(유지)3,400,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180503미래에셋대우매수(신규)73,000
20180430이베스트투자증권매수(유지)70,000
20180430대신증권매수(유지)3,130,000
20180427NH투자증권매수(유지)3,500,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

지분·리포트 분석 콘텐츠란?

TP지분/리포트분석정보는 증권사 리포트 정보와 지분관련 공시를 계량DB화하여 다양한 형식으로 제공하는 씽크풀만의 독자적인 콘텐츠로, TP지분분석과 TP리포트분석으로 구성되어 있습니다.

1) TP지분 분석
지분관련 공시를 바탕으로 개별종목의 지분변동현황은 물론 시장 메이저, 주요투자자의 매매정보를 확인할 수 있습니다.

2) TP리포트분석
국내 모든 증권사 리포트를 실시간으로 수집 후 분석해 리포트 특징주 및 개별종목의 컨센서스 결과물을 확인할 수 있습니다.

 
회원로그인
쪽지답글마이페이지
오늘의 이슈
실시간 검색 인기 토론방
1 셀트리온 261,000
2 셀트리온헬스 78,200
3 뉴프라이드 3,710
4 보해양조 1,170
5 인스코비 7,170
6 삼성전자 44,150 -
7 디피씨 5,300
8 현대건설 55,200
9 네이처셀 12,850
10 SK하이닉스 68,800
고객센터 | 회사소개 | 광고문의 | 제휴제안 | 이용약관 | 개인정보 처리방침 | 정보제공윤리강령 | 법적고지 | 공인인증발급안내 | 사이트맵
 
본 사이트에서 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사,전재 할 수 없습니다.
(주)씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층(여의도동, 미원빌딩) 고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진
Copyright since 1999 ⓒ ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved